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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 615.00 | 5 318.00 | 296.00 | 5 615.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
AP Constructions | 449 421.00 | 271 590.00 | 177 831.00 | 449 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 816.00 | 124 597.00 | 65 219.00 | 189 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 073.00 | 59 879.00 | 77 194.00 | 137 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 758.00 | 461 384.00 | 350 374.00 | 811 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
BN En cours de production de biens | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 285.00 | | 119 285.00 | 119 285.00 |
BZ Autres créances | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
CF Disponibilités | 209 512.00 | | 209 512.00 | 209 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 071.00 | | 399 071.00 | 399 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 829.00 | 461 384.00 | 749 445.00 | 1 210 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 385 665.00 | 378 467.00 | | 385 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 151.00 | 107 198.00 | | 93 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 177.00 | 10 248.00 | | 9 177.00 |
DL TOTAL (I) | 553 994.00 | 561 913.00 | | 553 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 858.00 | 149.00 | | 47 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 577.00 | 423.00 | | 2 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 315.00 | 48 089.00 | | 60 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 702.00 | 94 976.00 | | 84 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 451.00 | 143 637.00 | | 195 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 445.00 | 705 550.00 | | 749 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 644.00 | 143 637.00 | | 160 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 234 140.00 | | 1 234 140.00 | 1 234 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 140.00 | | 1 234 140.00 | 1 234 140.00 |
FM Production stockée | | | 1 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 391.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 039.00 | 598.00 | | 2 039.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 166.00 | 41 053.00 | | 42 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | 27.00 | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 2 552.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 371.00 | 32 471.00 | | 9 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 423.00 | 35 023.00 | | 9 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 117.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 19 732.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 174.00 | 15 291.00 | | 9 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 759.00 | 40 296.00 | | 32 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 793.00 | 1 247 274.00 | | 1 246 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 642.00 | 1 140 076.00 | | 1 153 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 151.00 | 107 198.00 | | 93 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 311.00 | | 67 766.00 | 767 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 319.00 | 811 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 319.00 | 793 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 834.00 | | 67 728.00 | 748 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191.00 | | 38.00 | 2 191.00 |