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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 973.00 | 9 487.00 | 19 485.00 | 28 973.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 953.00 | 9 696.00 | 5 256.00 | 14 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 017.00 | 71 880.00 | 123 136.00 | 195 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 765.00 | 91 064.00 | 169 701.00 | 260 765.00 |
BT Marchandises | 237 127.00 | | 237 127.00 | 237 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 405.00 | | 59 405.00 | 59 405.00 |
BZ Autres créances | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 248.00 | | 110 248.00 | 110 248.00 |
CF Disponibilités | 345 184.00 | | 345 184.00 | 345 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 484.00 | | 791 484.00 | 791 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 250.00 | 91 064.00 | 961 185.00 | 1 052 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 622.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 558 122.00 | 536 749.00 | | 558 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 119.00 | 21 373.00 | | 35 119.00 |
DL TOTAL (I) | 601 627.00 | 566 507.00 | | 601 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 455.00 | 56 294.00 | | 47 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 288.00 | | 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 139.00 | 184 838.00 | | 269 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 367.00 | 39 551.00 | | 40 367.00 |
EA Autres dettes | 2 079.00 | 1 010.00 | | 2 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 558.00 | 281 983.00 | | 359 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 185.00 | 848 491.00 | | 961 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 222 708.00 | | 1 222 708.00 | 1 222 708.00 |
FG Production vendue services | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 198.00 | | 1 242 198.00 | 1 242 198.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 253.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 535.00 | | 3 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 795.00 | 1 190 400.00 | | 1 251 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 675.00 | 1 169 026.00 | | 1 216 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 119.00 | 21 373.00 | | 35 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 682.00 | 21 253.00 | 871.00 | 70 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 043.00 | 6 443.00 | | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 639.00 | 14 809.00 | 871.00 | 67 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 139.00 | 269 139.00 | | 269 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UX Autres créances clients | 59 405.00 | | | 59 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | | | 745.00 |
VB T. V. A. | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 455.00 | 9 103.00 | 38 352.00 | 47 455.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 103.00 | 105 103.00 | | 105 103.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 430.00 | 321 078.00 | 38 352.00 | 359 430.00 |