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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 725.00 | | 67 725.00 | 67 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 630.00 | 453 839.00 | 27 791.00 | 481 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 026.00 | 245 508.00 | 116 518.00 | 362 026.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 991.00 | 699 347.00 | 222 644.00 | 921 991.00 |
BT Marchandises | 54 308.00 | | 54 308.00 | 54 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 131.00 | | 238 131.00 | 238 131.00 |
BZ Autres créances | 51 146.00 | | 51 146.00 | 51 146.00 |
CF Disponibilités | 361 411.00 | | 361 411.00 | 361 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 186.00 | | 711 186.00 | 711 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 177.00 | 699 347.00 | 933 830.00 | 1 633 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 322 312.00 | 330 942.00 | | 322 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 942.00 | 53 798.00 | | 57 942.00 |
DL TOTAL (I) | 388 639.00 | 393 125.00 | | 388 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 220.00 | 87 000.00 | | 113 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 577.00 | 355 130.00 | | 328 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 822.00 | 73 755.00 | | 54 822.00 |
EA Autres dettes | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 191.00 | 515 885.00 | | 545 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 830.00 | 909 010.00 | | 933 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 191.00 | 515 885.00 | | 545 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 911 103.00 | | 2 911 103.00 | 2 911 103.00 |
FG Production vendue services | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 455.00 | | 2 911 455.00 | 2 911 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 056 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 517.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 681.00 | 13 644.00 | | 10 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 427.00 | 422.00 | | 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | 1 423.00 | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561.00 | 9 423.00 | | 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 193.00 | 209.00 | | 4 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 193.00 | 5 103.00 | | 4 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 632.00 | 4 319.00 | | -3 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 2 135.00 | | 1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 777.00 | 2 705 185.00 | | 2 922 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 834.00 | 2 651 387.00 | | 2 864 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 942.00 | 53 798.00 | | 57 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 229.00 | 29 826.00 | | 33 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 386.00 | | 52 605.00 | 873 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 921 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 843 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 725.00 | | | 67 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 051.00 | | 52 605.00 | 795 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 830.00 | 24 517.00 | | 674 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 830.00 | 24 517.00 | | 674 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 577.00 | 328 577.00 | | 328 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
UX Autres créances clients | 238 131.00 | | | 238 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
VI Groupe et associés | 113 220.00 | 113 220.00 | | 113 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 076.00 | 306 076.00 | | 306 076.00 |
VW T.V.A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 191.00 | 545 191.00 | | 545 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 774.00 | 12 166.00 | | 29 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 807.00 | 13 279.00 | | 12 807.00 |
ST Autres comptes | 118 454.00 | 106 996.00 | | 118 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 918.00 | 47 223.00 | | 45 918.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 45 719.00 | 5 569.00 | | 45 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 879.00 | 5 538.00 | | 4 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 653.00 | 17 704.00 | | 34 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 467.00 | 148 841.00 | | 161 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 919.00 | 147 348.00 | | 166 919.00 |
ZE Dividendes | 62 428.00 | | | 62 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 898.00 | 173 066.00 | | 222 898.00 |