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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 3 870.00 | 200.00 | 4 070.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 288.00 | 71 585.00 | 16 703.00 | 88 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 397.00 | 318 551.00 | 199 846.00 | 518 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 929.00 | 394 006.00 | 236 923.00 | 630 929.00 |
BT Marchandises | 99 168.00 | | 99 168.00 | 99 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 079.00 | 2 887.00 | 84 192.00 | 87 079.00 |
BZ Autres créances | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 605.00 | | 90 605.00 | 90 605.00 |
CF Disponibilités | 81 714.00 | | 81 714.00 | 81 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 880.00 | 2 887.00 | 402 993.00 | 405 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 809.00 | 396 893.00 | 639 916.00 | 1 036 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 496.00 | 174 508.00 | | 234 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 343.00 | 105 988.00 | | 68 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 200.00 | 8 400.00 | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 318 425.00 | 297 281.00 | | 318 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 485.00 | 192 962.00 | | 149 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285.00 | 2 762.00 | | 2 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 346.00 | 105 799.00 | | 98 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 693.00 | 112 202.00 | | 41 693.00 |
EA Autres dettes | 29 683.00 | 31 859.00 | | 29 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 492.00 | 445 585.00 | | 321 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 916.00 | 742 866.00 | | 639 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 156.00 | 296 037.00 | | 211 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 047.00 | | 15 421.00 | 636 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 539.00 | 630 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 539.00 | 606 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 897.00 | | 15 327.00 | 611 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | 94.00 | 10 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 697.00 | 74 848.00 | 20 539.00 | 339 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 827.00 | 74 848.00 | 20 539.00 | 335 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 887.00 | | | 2 887.00 |