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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 310.00 | | 319 310.00 | 319 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 115.00 | 3 348.00 | 320 766.00 | 324 115.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 706.00 | 3 348.00 | 321 359.00 | 324 706.00 |
CU Autres participations | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 898.00 | | | 126 898.00 |
DL TOTAL (I) | 281 898.00 | | | 281 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139.00 | | | 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 359.00 | | | 321 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 012.00 | | 94 012.00 | 94 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 012.00 | | 94 012.00 | 94 012.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 103.00 | | | 217 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 205.00 | | | 90 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 898.00 | | | 126 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 949.00 | | 122 616.00 | 301 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 451.00 | 320 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 451.00 | 324 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 601.00 | | 122 616.00 | 298 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 921.00 | 1 766.00 | | 5 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 921.00 | 1 766.00 | | 5 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 310.00 | 319 310.00 | | 319 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 819.00 | 319 588.00 | 231.00 | 319 819.00 |
VW T.V.A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | | | 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
ST Autres comptes | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 802.00 | | | 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 955.00 | | | 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |