| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | 640 221.00 | 357 938.00 | 282 282.00 | 640 221.00 |
AP Constructions | 516 989.00 | 271 906.00 | 245 083.00 | 516 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 103 807.00 | 4 368 567.00 | 735 240.00 | 5 103 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 285 038.00 | 5 022 432.00 | 1 262 605.00 | 6 285 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877 892.00 | | 877 892.00 | 877 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 832.00 | | 45 832.00 | 45 832.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 885 858.00 | 17 173.00 | 868 685.00 | 885 858.00 |
BZ Autres créances | 348 124.00 | | 348 124.00 | 348 124.00 |
CF Disponibilités | 1 222 440.00 | | 1 222 440.00 | 1 222 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 149.00 | 17 173.00 | 3 362 975.00 | 3 380 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 665 187.00 | 5 039 605.00 | 4 625 581.00 | 9 665 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 244.00 | | | 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 557.00 | | | 1 197 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 219.00 | | | 106 219.00 |
DK Provisions réglementées | 340 786.00 | | | 340 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 808.00 | | | 1 659 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 360.00 | | | 167 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 022.00 | | | 2 265 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
EA Autres dettes | 489 442.00 | | | 489 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 773.00 | | | 2 965 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 581.00 | | | 4 625 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 965 773.00 | | | 2 965 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 360.00 | | | 157 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 854 315.00 | | 10 854 315.00 | 10 854 315.00 |
FG Production vendue services | 198 488.00 | | 198 488.00 | 198 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 052 804.00 | | 11 052 804.00 | 11 052 804.00 |
FM Production stockée | | | -11 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 049 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 031 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 364.00 | |
GE Autres charges | | | 154 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 896 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 483.00 | | | 91 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 448.00 | | | 96 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 145 476.00 | | | 11 145 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 947 918.00 | | | 9 947 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197 557.00 | | | 1 197 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 096 352.00 | | 188 685.00 | 6 096 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 285 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 261 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 072 332.00 | | 188 685.00 | 6 072 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 803 067.00 | 219 364.00 | | 4 803 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 779 047.00 | 219 364.00 | | 4 779 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 387 021.00 | 45 248.00 | 91 483.00 | 387 021.00 |
6T Sur comptes clients | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 194.00 | 45 248.00 | 91 483.00 | 404 194.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 248.00 | 91 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 022.00 | 2 265 022.00 | | 2 265 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 442.00 | 489 442.00 | | 489 442.00 |
UX Autres créances clients | 865 299.00 | | | 865 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
VB T. V. A. | 346 993.00 | | | 346 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 360.00 | 167 360.00 | | 167 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 982.00 | 1 233 982.00 | | 1 233 982.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 773.00 | 2 965 773.00 | | 2 965 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
ST Autres comptes | 1 078 068.00 | | | 1 078 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 317 953.00 | | | 317 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 229 752.00 | | | 2 229 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 794 599.00 | | | 1 794 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 446 873.00 | | | 1 446 873.00 |