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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 468.00 | | 188 468.00 | 188 468.00 |
AP Constructions | 434 689.00 | 155 370.00 | 279 320.00 | 434 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 174.00 | 38 697.00 | 1 478.00 | 40 174.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 052.00 | 196 566.00 | 469 486.00 | 666 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 626.00 | | 335 626.00 | 335 626.00 |
BN En cours de production de biens | | 41 511.00 | -41 511.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 350.00 | | 94 350.00 | 94 350.00 |
BZ Autres créances | 2 042 515.00 | | 2 042 515.00 | 2 042 515.00 |
CF Disponibilités | 108 894.00 | | 108 894.00 | 108 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 385.00 | 41 511.00 | 2 539 874.00 | 2 581 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 437.00 | 238 077.00 | 3 009 360.00 | 3 247 437.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 2 510 715.00 | 2 385 026.00 | | 2 510 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 201.00 | 125 690.00 | | 159 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 763.00 | 2 594 562.00 | | 2 753 763.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 834.00 | 39 292.00 | | 49 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 061.00 | 4 633.00 | | 18 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 667.00 | 104 789.00 | | 34 667.00 |
EA Autres dettes | 153 035.00 | 1 013 967.00 | | 153 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 597.00 | 1 162 681.00 | | 255 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 360.00 | 3 757 243.00 | | 3 009 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 597.00 | 1 162 681.00 | | 255 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FG Production vendue services | 142 759.00 | | 142 759.00 | 142 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 759.00 | | 552 759.00 | 552 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44 293.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 117.00 | 52 362.00 | | 69 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 267.00 | 2 008 499.00 | | 595 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 066.00 | 1 882 810.00 | | 436 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 201.00 | 125 690.00 | | 159 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 052.00 | | | 666 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 832.00 | | | 665 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 514.00 | 12 052.00 | | 184 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 514.00 | 12 052.00 | | 184 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 035.00 | 153 035.00 | | 153 035.00 |
UX Autres créances clients | 94 350.00 | | | 94 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VI Groupe et associés | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VP Divers | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040 009.00 | | | 2 040 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 865.00 | 2 136 865.00 | | 2 136 865.00 |
VW T.V.A. | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 597.00 | 255 597.00 | | 255 597.00 |