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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AH Fonds commercial | 108 846.00 | | 108 846.00 | 108 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 111.00 | 16 080.00 | 30.00 | 16 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 639.00 | 18 634.00 | 137 004.00 | 155 639.00 |
BT Marchandises | 108 912.00 | | 108 912.00 | 108 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 259.00 | 11 107.00 | 160 152.00 | 171 259.00 |
BZ Autres créances | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
CF Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 122.00 | 11 107.00 | 301 015.00 | 312 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 761.00 | 29 742.00 | 438 019.00 | 467 761.00 |
CU Autres participations | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
DL TOTAL (I) | 184 454.00 | | | 184 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 260.00 | | | 70 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 788.00 | | | 109 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 565.00 | | | 253 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 019.00 | | | 438 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 055.00 | | | 233 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 380.00 | | | 155 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 057.00 | 578.00 | | 18 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 003.00 | 578.00 | | 17 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 788.00 | 109 788.00 | | 109 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 261.00 | 70 261.00 | | 70 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 386.00 | 2 876.00 | 20 510.00 | 23 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 000.00 | 202 797.00 | 26 202.00 | 229 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 565.00 | 233 055.00 | 20 510.00 | 253 565.00 |