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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 462.00 | 43 648.00 | 5 814.00 | 49 462.00 |
040 Immobilisations financières | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 295.00 | 45 148.00 | 149 147.00 | 194 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
072 Créances – Autres | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 50 955.00 | | 50 955.00 | 50 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 361.00 | | 63 361.00 | 63 361.00 |
110 Total général Actif | 257 656.00 | 45 148.00 | 212 508.00 | 257 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 351.00 | 36 052.00 | | 33 351.00 |
214 Production vendue de biens – France | 56 724.00 | 57 662.00 | | 56 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 735.00 | 1 009.00 | | 1 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 811.00 | 97 722.00 | | 94 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 708.00 | 19 674.00 | | 18 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 957.00 | 19 974.00 | | 17 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 227.00 | -138.00 | | 227.00 |
242 Autres charges externes. | 34 516.00 | 34 322.00 | | 34 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 796.00 | 1 774.00 | | 1 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 464.00 | 37 153.00 | | 36 464.00 |
252 Charges sociales | 6 991.00 | 7 100.00 | | 6 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 561.00 | 4 513.00 | | 3 561.00 |
262 Autres charges | 1 157.00 | 1 172.00 | | 1 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 377.00 | 125 544.00 | | 121 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 566.00 | -27 822.00 | | -26 566.00 |
280 Produits financiers | 19 178.00 | 18 437.00 | | 19 178.00 |
290 Produits exceptionnels | | 598.00 | | |
294 Charges financières | 7.00 | 20.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | 734.00 | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 967.00 | 13 771.00 | | 7 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 489.00 | -23 311.00 | | -15 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 228.00 | | | 194 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67.00 | | | 67.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 140.00 | | | 7 140.00 |