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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 628 272.00 | | 628 272.00 | 628 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 433 707.00 | 425 130.00 | 8 578.00 | 433 707.00 |
AN Terrains | 635 225.00 | | 635 225.00 | 635 225.00 |
AP Constructions | 5 196 701.00 | 3 875 627.00 | 1 321 074.00 | 5 196 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 433.00 | 816 502.00 | 40 931.00 | 857 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 141 375.00 | 1 959 619.00 | 181 756.00 | 2 141 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 111 331.00 | 7 089 181.00 | 3 022 151.00 | 10 111 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 758.00 | | 66 758.00 | 66 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 272.00 | | 85 272.00 | 85 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 825 006.00 | 68 648.00 | 5 756 358.00 | 5 825 006.00 |
BZ Autres créances | 468 435.00 | | 468 435.00 | 468 435.00 |
CF Disponibilités | 6 279 714.00 | | 6 279 714.00 | 6 279 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 751 766.00 | 68 648.00 | 12 683 118.00 | 12 751 766.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 874 774.00 | 7 157 828.00 | 15 716 945.00 | 22 874 774.00 |
CU Autres participations | 214 855.00 | 12 303.00 | 202 552.00 | 214 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 142 245.00 | 142 245.00 | | 142 245.00 |
DH Report à nouveau | -1 275 490.00 | -1 545 166.00 | | -1 275 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 355.00 | 269 675.00 | | 109 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 519.00 | 2 179 164.00 | | 2 288 519.00 |
DP Provisions pour risques | 1 055 322.00 | 1 167 138.00 | | 1 055 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 207.00 | 37 103.00 | | 142 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 197 528.00 | 1 204 241.00 | | 1 197 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 146.00 | 658 619.00 | | 651 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 081.00 | 161 121.00 | | 107 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 222.00 | 3 699 486.00 | | 1 069 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 694 465.00 | 1 393 959.00 | | 1 694 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 524.00 | 1 800.00 | | 28 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 680 460.00 | 8 832 021.00 | | 8 680 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 230 899.00 | 14 747 005.00 | | 12 230 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 716 945.00 | 18 130 410.00 | | 15 716 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
FG Production vendue services | 10 960 505.00 | 7 507 755.00 | 18 468 260.00 | 10 960 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 964 724.00 | 7 507 755.00 | 18 472 478.00 | 10 964 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 493 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -38 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 387 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 547 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 900 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -23 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 961 183.00 | |
GE Autres charges | | | 54 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 569 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 770.00 | 110 295.00 | | 86 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 128.00 | 3 147.00 | | 24 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 898.00 | 122 259.00 | | 110 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 674.00 | 10 714.00 | | 45 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 065.00 | 3 600.00 | | 4 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 739.00 | 14 314.00 | | 49 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 159.00 | 107 945.00 | | 61 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 614.00 | -166 015.00 | | -158 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 608 916.00 | 21 966 564.00 | | 19 608 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 499 561.00 | 21 696 889.00 | | 19 499 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 355.00 | 269 217.00 | | 109 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 105 796.00 | | 78 742.00 | 10 105 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 065.00 | 215 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 206.00 | 10 111 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 141.00 | 8 833 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 675.00 | | 16 304.00 | 1 045 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 840 637.00 | | 62 438.00 | 8 840 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 484.00 | | | 219 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 765 577.00 | 380 442.00 | 69 141.00 | 6 765 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 944.00 | 11 185.00 | | 413 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 351 633.00 | 369 256.00 | 69 141.00 | 6 351 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 204 241.00 | 961 183.00 | 967 896.00 | 1 204 241.00 |
6T Sur comptes clients | 98 573.00 | 16 914.00 | 46 839.00 | 98 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 323.00 | 29 217.00 | 50 589.00 | 102 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306 564.00 | 990 400.00 | 1 018 485.00 | 1 306 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 978 097.00 | 1 014 735.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 303.00 | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -15 968.00 | -15 968.00 | | -15 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 719.00 | 1 069 719.00 | | 1 069 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 824.00 | 370 824.00 | | 370 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 967.00 | 413 967.00 | | 413 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 680 460.00 | 8 680 460.00 | | 8 680 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 5 825 006.00 | | | 5 825 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VB T. V. A. | 263 482.00 | | | 263 482.00 |
VC Groupe et associés | 6 231 652.00 | | | 6 231 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 258.00 | 462 258.00 | | 462 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 889.00 | 67 000.00 | 121 889.00 | 188 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 659.00 | | | 158 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 594.00 | 80 594.00 | | 80 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 552 239.00 | 12 552 239.00 | | 12 552 239.00 |
VW T.V.A. | 828 880.00 | 828 880.00 | | 828 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 108 346.00 | 11 986 458.00 | 121 889.00 | 12 108 346.00 |