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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
AH Fonds commercial | 1 945 568.00 | 182 565.00 | 1 763 003.00 | 1 945 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 371.00 | 446 448.00 | 87 923.00 | 534 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 106 340.00 | | 106 340.00 | 106 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 790.00 | 12 270.00 | 69 520.00 | 81 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 744 347.00 | 654 711.00 | 4 089 635.00 | 4 744 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 903.00 | | 43 903.00 | 43 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 326.00 | | 832 326.00 | 832 326.00 |
BZ Autres créances | 509 333.00 | | 509 333.00 | 509 333.00 |
CF Disponibilités | 5 066 843.00 | | 5 066 843.00 | 5 066 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 455 805.00 | | 6 455 805.00 | 6 455 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 200 152.00 | 654 711.00 | 10 545 440.00 | 11 200 152.00 |
CU Autres participations | 2 062 770.00 | | 2 062 770.00 | 2 062 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -483 381.00 | -681 557.00 | | -483 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 538.00 | 198 176.00 | | 149 538.00 |
DL TOTAL (I) | 516 228.00 | 366 690.00 | | 516 228.00 |
DP Provisions pour risques | 111 645.00 | 157 933.00 | | 111 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 711 929.00 | 714 937.00 | | 711 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 823 574.00 | 872 870.00 | | 823 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 718.00 | 55 810.00 | | 82 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222 989.00 | 272 789.00 | | 2 222 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 838.00 | 291 018.00 | | 248 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 097.00 | 668 661.00 | | 526 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 6 124 006.00 | 5 142 508.00 | | 6 124 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 205 638.00 | 6 430 786.00 | | 9 205 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 545 440.00 | 7 670 346.00 | | 10 545 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 786 224.00 | | 4 786 224.00 | 4 786 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 786 224.00 | | 4 786 224.00 | 4 786 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 895 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 646.00 | |
GE Autres charges | | | 195 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 704 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 307.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 299.00 | 2 800.00 | | -4 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 196.00 | 110 430.00 | | 86 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | 800.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 028.00 | 5 128 330.00 | | 4 959 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 809 490.00 | 4 930 154.00 | | 4 809 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 538.00 | 198 176.00 | | 149 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 060.00 | 565.00 | 2 171 014.00 | 2 595 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 292.00 | 4 744 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 958 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 292.00 | 534 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888 947.00 | | 70 050.00 | 1 888 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 163.00 | 565.00 | 14 936.00 | 541 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 951.00 | | 2 086 028.00 | 164 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 328.00 | 18 379.00 | 22 265.00 | 646 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 994.00 | | | 195 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 334.00 | 18 379.00 | 22 265.00 | 450 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 122 700.00 | | | 122 700.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 872 870.00 | 35 646.00 | 84 942.00 | 872 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 140.00 | 35 646.00 | 84 942.00 | 885 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 646.00 | 84 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 838.00 | 248 838.00 | | 248 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 956.00 | 248 956.00 | | 248 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 217.00 | 221 217.00 | | 221 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 124 006.00 | 6 124 006.00 | | 6 124 006.00 |
UP Prêts | 106 340.00 | | | 106 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 790.00 | 81 790.00 | | 81 790.00 |
UX Autres créances clients | 832 326.00 | | | 832 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | | | 909.00 |
VB T. V. A. | 64 606.00 | | | 64 606.00 |
VC Groupe et associés | 263 885.00 | | | 263 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 718.00 | 82 718.00 | | 82 718.00 |
VI Groupe et associés | 2 222 989.00 | 2 222 989.00 | | 2 222 989.00 |
VP Divers | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 926.00 | 43 926.00 | | 43 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 858.00 | | | 169 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 188.00 | 1 426 849.00 | 106 340.00 | 1 533 188.00 |
VW T.V.A. | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 205 638.00 | 9 205 638.00 | | 9 205 638.00 |