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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
AH Fonds commercial | 941 048.00 | | 941 048.00 | 941 048.00 |
AN Terrains | 555 335.00 | 515 506.00 | 39 829.00 | 555 335.00 |
AP Constructions | 336 247.00 | 282 550.00 | 53 697.00 | 336 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 302.00 | 720 306.00 | 208 996.00 | 929 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 521.00 | 826 872.00 | 60 650.00 | 887 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
BF Prêts | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 629.00 | | 53 629.00 | 53 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 738 123.00 | 2 349 506.00 | 1 388 617.00 | 3 738 123.00 |
BT Marchandises | 10 343 749.00 | 1 680 000.00 | 8 663 749.00 | 10 343 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 164 478.00 | 30 000.00 | 11 134 478.00 | 11 164 478.00 |
BZ Autres créances | 6 519 243.00 | | 6 519 243.00 | 6 519 243.00 |
CF Disponibilités | 388 375.00 | | 388 375.00 | 388 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 798.00 | | 41 798.00 | 41 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 457 643.00 | 1 710 000.00 | 26 747 643.00 | 28 457 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 195 766.00 | 4 059 506.00 | 28 136 260.00 | 32 195 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 450.00 | 241 450.00 | | 241 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 2 660 940.00 | 2 660 940.00 | | 2 660 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 175.00 | 662 350.00 | | 565 175.00 |
DL TOTAL (I) | 8 967 566.00 | 9 064 741.00 | | 8 967 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 090 961.00 | 4 193 755.00 | | 6 090 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 163 837.00 | 6 238 459.00 | | 7 163 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 136 416.00 | 12 503 218.00 | | 5 136 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 885.00 | 2 669 851.00 | | 510 885.00 |
EA Autres dettes | 266 595.00 | 28 088.00 | | 266 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 168 694.00 | 25 633 371.00 | | 19 168 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 136 260.00 | 34 698 112.00 | | 28 136 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 349 891.00 | 25 522 715.00 | | 18 349 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 208 060.00 | 4 042 549.00 | | 5 208 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 654 422.00 | 59 319 114.00 | 89 973 536.00 | 30 654 422.00 |
FG Production vendue services | 136 719.00 | | 136 719.00 | 136 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 791 142.00 | 59 319 114.00 | 90 110 256.00 | 30 791 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 121 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 939 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 604 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 606 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 180.00 | |
GE Autres charges | | | 702 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 184 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 175 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 500.00 | 40 495.00 | | 11 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 693 967.00 | 810 127.00 | | 693 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 584.00 | 29 144.00 | | 114 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 584.00 | 32 596.00 | | 114 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 850.00 | 1 533.00 | | 73 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 851.00 | 1 533.00 | | 73 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 733.00 | 31 063.00 | | 40 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 630.00 | 285 710.00 | | 252 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 449 962.00 | 112 366 762.00 | | 90 449 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 884 786.00 | 111 704 411.00 | | 89 884 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 175.00 | 662 350.00 | | 565 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 496.00 | 190 371.00 | | 141 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 666 507.00 | | 160 760.00 | 3 666 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 708.00 | 57 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 144.00 | 3 738 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 436.00 | 2 734 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 321.00 | | | 945 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 698 950.00 | | 114 302.00 | 2 698 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 237.00 | | 46 458.00 | 22 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 391.00 | 122 180.00 | 42 065.00 | 2 269 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 119.00 | 122 180.00 | 42 065.00 | 2 265 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 136 416.00 | 5 136 416.00 | | 5 136 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 842.00 | 69 842.00 | | 69 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 725.00 | 84 725.00 | | 84 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 595.00 | 266 595.00 | | 266 595.00 |
UP Prêts | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 629.00 | | 53 629.00 | 53 629.00 |
UX Autres créances clients | 11 118 680.00 | 11 118 680.00 | | 11 118 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
VB T. V. A. | 672 558.00 | 672 558.00 | | 672 558.00 |
VC Groupe et associés | 5 659 680.00 | 5 659 680.00 | | 5 659 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 236 074.00 | 5 236 074.00 | | 5 236 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 887.00 | 36 084.00 | 670 803.00 | 854 887.00 |
VI Groupe et associés | 7 163 837.00 | 7 163 837.00 | | 7 163 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 801.00 | 122 801.00 | | 122 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 005.00 | 187 005.00 | | 187 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 783 506.00 | 17 729 877.00 | 53 629.00 | 17 783 506.00 |
VW T.V.A. | 233 517.00 | 233 517.00 | | 233 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 168 694.00 | 18 349 891.00 | 670 803.00 | 19 168 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 992.00 | 196 659.00 | | 159 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 542 562.00 | 97 121.00 | | 542 562.00 |
ST Autres comptes | 5 141 684.00 | 6 040 440.00 | | 5 141 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 408 066.00 | 361 961.00 | | 408 066.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 314 008.00 | 428 940.00 | | 314 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 347.00 | 41 597.00 | | 42 347.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 158 217.00 | 712 281.00 | | 158 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 710.00 | 56 703.00 | | 56 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216 702.00 | 253 362.00 | | 216 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 409 548.00 | 342 078.00 | | 2 409 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 382 309.00 | 1 137 934.00 | | 2 382 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 606 883.00 | 7 682 340.00 | | 6 606 883.00 |