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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 704.00 | 21 335.00 | 369.00 | 21 704.00 |
AH Fonds commercial | 249 105.00 | | 249 105.00 | 249 105.00 |
AN Terrains | 59 318.00 | 22 806.00 | 36 512.00 | 59 318.00 |
AP Constructions | 651 087.00 | 140 237.00 | 510 851.00 | 651 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 729.00 | 200 128.00 | 28 600.00 | 228 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 954.00 | 136 457.00 | 66 497.00 | 202 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 548.00 | 520 963.00 | 897 586.00 | 1 418 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 493 636.00 | | 11 493 636.00 | 11 493 636.00 |
BZ Autres créances | 1 641 312.00 | | 1 641 312.00 | 1 641 312.00 |
CF Disponibilités | 2 778 948.00 | | 2 778 948.00 | 2 778 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 939 742.00 | | 15 939 742.00 | 15 939 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 358 290.00 | 520 963.00 | 16 837 327.00 | 17 358 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 124 186.00 | | | 124 186.00 |
DH Report à nouveau | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 676.00 | | | 1 168 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 162.00 | | | 1 668 162.00 |
DP Provisions pour risques | 1 115 679.00 | | | 1 115 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 135 047.00 | | | 1 135 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 279.00 | | | 1 423 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 725.00 | | | 2 596 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 374 575.00 | | | 3 374 575.00 |
EA Autres dettes | 407 713.00 | | | 407 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 225 690.00 | | | 6 225 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 034 118.00 | | | 14 034 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 837 327.00 | | | 16 837 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 034 118.00 | | | 14 034 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 442 287.00 | | 16 442 287.00 | 16 442 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 442 287.00 | | 16 442 287.00 | 16 442 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 505 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 752 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -56 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 738 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 034 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -37 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 958 367.00 | |
GE Autres charges | | | 37 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 877 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 628 659.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 629 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 232.00 | | | 75 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 232.00 | | | -75 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 090.00 | | | 130 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 031.00 | | | 255 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 506 196.00 | | | 17 506 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 337 520.00 | | | 16 337 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168 676.00 | | | 1 168 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 495.00 | | 45 053.00 | 1 373 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 032.00 | | 778.00 | 270 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 811.00 | | 44 276.00 | 1 097 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 618.00 | 82 345.00 | | 438 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 926.00 | 409.00 | | 20 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 692.00 | 81 936.00 | | 417 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 210 092.00 | 980 679.00 | 1 055 724.00 | 1 210 092.00 |
6T Sur comptes clients | 43 988.00 | -43 988.00 | | 43 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 988.00 | -43 988.00 | | 43 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254 080.00 | 936 691.00 | 1 055 724.00 | 1 254 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 861 691.00 | 1 055 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 725.00 | 2 596 725.00 | | 2 596 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 323.00 | 68 323.00 | | 68 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061 125.00 | 1 061 125.00 | | 1 061 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 713.00 | 407 713.00 | | 407 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 225 690.00 | 6 225 690.00 | | 6 225 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UX Autres créances clients | 11 493 636.00 | | | 11 493 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871 729.00 | | | 871 729.00 |
VB T. V. A. | 483 127.00 | | | 483 127.00 |
VC Groupe et associés | 226 670.00 | | | 226 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423 279.00 | 1 423 279.00 | | 1 423 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 964.00 | 134 964.00 | | 134 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 066.00 | | | 56 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 161 894.00 | 13 161 894.00 | | 13 161 894.00 |
VW T.V.A. | 2 110 162.00 | 2 110 162.00 | | 2 110 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 034 118.00 | 14 034 118.00 | | 14 034 118.00 |