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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AH Fonds commercial | 271 295.00 | | 271 295.00 | 271 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 492.00 | 616 530.00 | 383 961.00 | 1 000 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 006 110.00 | 1 231 278.00 | 774 832.00 | 2 006 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 706.00 | 1 851 198.00 | 1 461 508.00 | 3 312 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BT Marchandises | 917 797.00 | | 917 797.00 | 917 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 417.00 | | 33 417.00 | 33 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 594.00 | 8 760.00 | 89 834.00 | 98 594.00 |
BZ Autres créances | 401 007.00 | | 401 007.00 | 401 007.00 |
CF Disponibilités | 776 324.00 | | 776 324.00 | 776 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 137.00 | 8 760.00 | 2 237 377.00 | 2 246 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 843.00 | 1 859 958.00 | 3 698 885.00 | 5 558 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 770.00 | | | 127 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 285.00 | | | 98 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
DG Autres réserves | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DL TOTAL (I) | 286 755.00 | | | 286 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623 444.00 | | | 1 623 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 580.00 | | | 1 388 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 531.00 | | | 382 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
EA Autres dettes | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 129.00 | | | 3 412 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 885.00 | | | 3 698 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 041.00 | | | 2 145 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 963.00 | | | 200 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 778 761.00 | | 17 778 761.00 | 17 778 761.00 |
FD Production vendue biens | 28 011.00 | | 28 011.00 | 28 011.00 |
FG Production vendue services | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 845 393.00 | | 17 845 393.00 | 17 845 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 933 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 778 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 652.00 | |
GE Autres charges | | | 5 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 924 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 757.00 | | | 86 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 001.00 | | | -31 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 942 273.00 | | | 17 942 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 940 856.00 | | | 17 940 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 969.00 | | 136 247.00 | 3 412 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 509.00 | 3 312 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 509.00 | 3 011 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 685.00 | | | 274 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 112 258.00 | | 136 154.00 | 3 112 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 025.00 | | 93.00 | 26 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 306.00 | 230 401.00 | 236 509.00 | 1 857 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853 916.00 | 230 401.00 | 236 509.00 | 1 853 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 451.00 | 3 652.00 | 343.00 | 5 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 451.00 | 3 652.00 | 343.00 | 5 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 451.00 | 3 652.00 | 343.00 | 5 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 652.00 | 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 580.00 | 1 388 580.00 | | 1 388 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 866.00 | 101 866.00 | | 101 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 184.00 | 191 184.00 | | 191 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
UX Autres créances clients | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
VB T. V. A. | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
VC Groupe et associés | 257 035.00 | | | 257 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 963.00 | 200 963.00 | | 200 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422 480.00 | 159 379.00 | 665 354.00 | 1 422 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 615.00 | | | 175 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 297.00 | 73 297.00 | | 73 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 040.00 | | | 128 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 660.00 | 533 660.00 | | 533 660.00 |
VW T.V.A. | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 129.00 | 2 145 041.00 | 669 341.00 | 3 412 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 619.00 | | | 105 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
ST Autres comptes | 728 691.00 | | | 728 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 382 144.00 | | | 382 144.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 72 271.00 | | | 72 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 213.00 | | | 59 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 832.00 | | | 164 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 119 516.00 | | | 2 119 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 020 447.00 | | | 2 020 447.00 |
ZE Dividendes | 38 331.00 | | | 38 331.00 |