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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
AP Constructions | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 091.00 | 2 030.00 | 1 062.00 | 3 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 410.00 | 62 095.00 | 4 315.00 | 66 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 042.00 | 94 899.00 | 14 143.00 | 109 042.00 |
BT Marchandises | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 076.00 | 13 564.00 | 94 512.00 | 108 076.00 |
BZ Autres créances | 79 883.00 | | 79 883.00 | 79 883.00 |
CF Disponibilités | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 639.00 | 13 564.00 | 223 075.00 | 236 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 681.00 | 108 463.00 | 237 219.00 | 345 681.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 89 443.00 | 77 702.00 | | 89 443.00 |
DH Report à nouveau | | -17 995.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 808.00 | 29 736.00 | | -5 808.00 |
DL TOTAL (I) | 100 405.00 | 106 213.00 | | 100 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 120.00 | 470.00 | | 10 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 424.00 | 13 335.00 | | 15 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 365.00 | 92 069.00 | | 98 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 905.00 | 5 953.00 | | 12 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 813.00 | 111 827.00 | | 136 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 219.00 | 218 040.00 | | 237 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 813.00 | 98 493.00 | | 136 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 871.00 | | 1 258 871.00 | 1 258 871.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 071.00 | | 1 259 071.00 | 1 259 071.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 446.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 997.00 | 2 742.00 | | 1 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 997.00 | 2 742.00 | | 1 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | -2 742.00 | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | 5 336.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 543.00 | 1 250 893.00 | | 1 260 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 351.00 | 1 221 157.00 | | 1 266 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 808.00 | 29 736.00 | | -5 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 066.00 | 10 545.00 | | 16 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 205.00 | | 9 027.00 | 103 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 190.00 | 8 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 190.00 | 109 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 785.00 | | 2 582.00 | 91 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 511.00 | | 6 445.00 | 5 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 369.00 | 1 530.00 | | 93 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 460.00 | 1 530.00 | | 87 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 118.00 | 6 446.00 | | 7 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 118.00 | 6 446.00 | | 7 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 118.00 | 6 446.00 | | 7 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 365.00 | 98 365.00 | | 98 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
UX Autres créances clients | 93 766.00 | | | 93 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
VB T. V. A. | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VC Groupe et associés | 62 528.00 | | | 62 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VI Groupe et associés | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 308.00 | 214 308.00 | | 214 308.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 813.00 | 136 813.00 | | 136 813.00 |