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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 118.00 | 27 306.00 | 25 812.00 | 53 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 352 438.00 | | 1 352 438.00 | 1 352 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 547 619.00 | 28 179 992.00 | 248 367 627.00 | 276 547 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 721.00 | | 300 721.00 | 300 721.00 |
BZ Autres créances | 76 531.00 | | 76 531.00 | 76 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 247 875.00 | | 8 247 875.00 | 8 247 875.00 |
CF Disponibilités | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 632 321.00 | | 8 632 321.00 | 8 632 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 179 940.00 | 28 179 992.00 | 256 999 949.00 | 285 179 940.00 |
CU Autres participations | 275 134 072.00 | 28 151 194.00 | 246 982 878.00 | 275 134 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 789 497.00 | 289 789 497.00 | | 289 789 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 234 717.00 | 234 717.00 | | 234 717.00 |
DH Report à nouveau | -43 991 673.00 | -42 976 777.00 | | -43 991 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 171 503.00 | -1 014 896.00 | | -2 171 503.00 |
DL TOTAL (I) | 247 381 039.00 | 249 552 542.00 | | 247 381 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 743 726.00 | 4 237 113.00 | | 5 743 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014 319.00 | 2 842 258.00 | | 3 014 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 678.00 | 218 446.00 | | 378 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 895.00 | 159 954.00 | | 145 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 334 143.00 | 448 611.00 | | 334 143.00 |
EA Autres dettes | 2 149.00 | 1 384.00 | | 2 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 618 910.00 | 7 907 765.00 | | 9 618 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 999 949.00 | 257 460 307.00 | | 256 999 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 618 910.00 | 7 907 765.00 | | 9 618 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 073.00 | | 52 073.00 | 52 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 073.00 | | 52 073.00 | 52 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 393.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 103 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 171 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 081.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 932.00 | 1 882 893.00 | | 59 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 435.00 | 2 897 789.00 | | 2 231 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 171 503.00 | -1 014 896.00 | | -2 171 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 536 491.00 | | 607 301.00 | 276 536 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 596 173.00 | 276 493 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 173.00 | 276 547 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 990.00 | | 11 128.00 | 41 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 493 010.00 | | 596 173.00 | 276 493 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 151 734.00 | | 540.00 | 28 151 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 151 734.00 | | 540.00 | 28 151 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 678.00 | 378 678.00 | | 378 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 239.00 | 63 239.00 | | 63 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 334 143.00 | 334 143.00 | | 334 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 300 721.00 | | | 300 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 74 673.00 | | | 74 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 743 726.00 | 5 743 726.00 | | 5 743 726.00 |
VI Groupe et associés | 3 014 319.00 | 3 014 319.00 | | 3 014 319.00 |
VP Divers | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 506.00 | 386 506.00 | | 386 506.00 |
VW T.V.A. | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 618 910.00 | 9 618 910.00 | | 9 618 910.00 |