| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 24 062.00 | 21 252.00 | 2 810.00 | 24 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 998.00 | 135 797.00 | 10 201.00 | 145 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 152.00 | 98 855.00 | 10 297.00 | 109 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 233.00 | 255 904.00 | 28 330.00 | 284 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 001.00 | | 125 001.00 | 125 001.00 |
BZ Autres créances | 39 390.00 | | 39 390.00 | 39 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 500.00 | | 328 500.00 | 328 500.00 |
CF Disponibilités | 403 838.00 | | 403 838.00 | 403 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 169.00 | | 914 169.00 | 914 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 402.00 | 255 904.00 | 942 498.00 | 1 198 402.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 433 189.00 | 302 355.00 | | 433 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 494.00 | 130 834.00 | | 123 494.00 |
DL TOTAL (I) | 567 683.00 | 444 189.00 | | 567 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 299.00 | 347 156.00 | | 295 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 089.00 | 13 996.00 | | 24 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 427.00 | 59 574.00 | | 55 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 815.00 | 422 839.00 | | 374 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 498.00 | 867 028.00 | | 942 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 815.00 | 422 839.00 | | 374 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 452.00 | 49 025.00 | 731 477.00 | 682 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 452.00 | 49 025.00 | 731 477.00 | 682 452.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 967.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 696.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 413.00 | 50 263.00 | | 45 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 229.00 | 731 183.00 | | 744 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 735.00 | 600 349.00 | | 620 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 494.00 | 130 834.00 | | 123 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 918.00 | 32 330.00 | | 61 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 483.00 | | 4 750.00 | 279 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 462.00 | | 4 750.00 | 274 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |