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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | 1 896 985.00 | 203 015.00 | 2 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 594.00 | 188 796.00 | 19 798.00 | 208 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 472.00 | 312 625.00 | 194 847.00 | 507 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399 462.00 | | 399 462.00 | 399 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 090.00 | 2 398 406.00 | 845 684.00 | 3 244 090.00 |
BT Marchandises | 1 234 463.00 | 20 417.00 | 1 214 046.00 | 1 234 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
BZ Autres créances | 49 275.00 | | 49 275.00 | 49 275.00 |
CF Disponibilités | 64 507.00 | | 64 507.00 | 64 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 208.00 | 20 417.00 | 1 351 791.00 | 1 372 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 616 299.00 | 2 418 823.00 | 2 197 475.00 | 4 616 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 484 840.00 | | | 484 840.00 |
DG Autres réserves | 614 841.00 | | | 614 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 200.00 | | | 159 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 882.00 | | | 1 566 882.00 |
DP Provisions pour risques | 430.00 | | | 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 430.00 | | | 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 987.00 | | | 106 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 477.00 | | | 211 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 281.00 | | | 180 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 344.00 | | | 118 344.00 |
EA Autres dettes | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 163.00 | | | 630 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 475.00 | | | 2 197 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 182.00 | | | 597 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 140 732.00 | 109 324.00 | | 3 140 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 965.00 | 428 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 965.00 | 3 244 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 933.00 | 2 134.00 | | 713 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 800.00 | 107 190.00 | | 326 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 074.00 | 59 347.00 | | 442 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 074.00 | 59 347.00 | | 442 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325.00 | 200.00 | 94.00 | 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325.00 | 200.00 | 94.00 | 325.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200.00 | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 281.00 | 180 281.00 | | 180 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 407.00 | 218 407.00 | | 218 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 693.00 | 79 865.00 | 26 829.00 | 106 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 784.00 | | | 77 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 800.00 | 73 238.00 | 28 562.00 | 101 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 011.00 | 597 183.00 | 26 829.00 | 624 011.00 |