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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 070.00 | 10.00 | 1 080.00 |
AP Constructions | 130 687.00 | 27 516.00 | 103 170.00 | 130 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 219.00 | 78 077.00 | 88 141.00 | 166 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 094.00 | 109 697.00 | 191 397.00 | 301 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 166.00 | 1 900.00 | 110 266.00 | 112 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 675.00 | | 275 675.00 | 275 675.00 |
BZ Autres créances | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CF Disponibilités | 87 228.00 | | 87 228.00 | 87 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 812.00 | 1 900.00 | 479 912.00 | 481 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 907.00 | 111 597.00 | 671 309.00 | 782 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 175.00 | | | 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 063.00 | | | 121 063.00 |
DL TOTAL (I) | 200 039.00 | | | 200 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 295.00 | | | 136 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 237.00 | | | 193 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 471.00 | | | 95 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 270.00 | | | 471 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 309.00 | | | 671 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 285.00 | | | 361 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 418 209.00 | 3 062.00 | 1 421 271.00 | 1 418 209.00 |
FG Production vendue services | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 196.00 | 3 062.00 | 1 432 258.00 | 1 429 196.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379.00 | | | 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 547.00 | | | 1 438 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 484.00 | | | 1 317 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 063.00 | | | 121 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 949.00 | | 70 977.00 | 275 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 306.00 | 44 525.00 | 301 094.00 | 1 306.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | 44 525.00 | 299 939.00 | 1 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 839.00 | | 70 932.00 | 274 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 45.00 | 30.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 275.00 | 28 030.00 | 42 608.00 | 124 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 360.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 565.00 | 27 670.00 | 42 608.00 | 123 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 255.00 | 644.00 | | 1 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 255.00 | 644.00 | | 1 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 255.00 | 644.00 | | 1 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
UX Autres créances clients | 275 675.00 | 274 451.00 | 1 223.00 | 275 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 295.00 | 26 310.00 | 78 741.00 | 136 295.00 |
VI Groupe et associés | 193 237.00 | 193 237.00 | | 193 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 417.00 | 281 193.00 | 1 223.00 | 282 417.00 |
VW T.V.A. | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 270.00 | 361 285.00 | 78 741.00 | 471 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
ST Autres comptes | 96 948.00 | | | 96 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 656.00 | | | 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 479.00 | | | 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 872.00 | | | 324 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 178.00 | | | 213 178.00 |
ZE Dividendes | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 539.00 | | | 214 539.00 |