| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 291.00 | 908.00 | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 342.00 | 291.00 | 321 051.00 | 321 342.00 |
BZ Autres créances | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 160 085.00 | | 160 085.00 | 160 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 122.00 | | 237 122.00 | 237 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 464.00 | 291.00 | 558 173.00 | 558 464.00 |
CU Autres participations | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 516 828.00 | 488 310.00 | | 516 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 359.00 | 28 518.00 | | 30 359.00 |
DL TOTAL (I) | 555 987.00 | 525 628.00 | | 555 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 186.00 | 1 676.00 | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186.00 | 1 676.00 | | 2 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 173.00 | 527 304.00 | | 558 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186.00 | 1 676.00 | | 2 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 1 655.00 | | 1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 000.00 | 90 884.00 | | 86 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 641.00 | 62 367.00 | | 55 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 359.00 | 28 518.00 | | 30 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 143.00 | | 1 199.00 | 320 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 143.00 | | | 320 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | | | 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159.00 | | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33.00 | 29.00 | | 33.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 984.00 | 1 159.00 | | 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | 324.00 | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 370.00 | 353.00 | | 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 029.00 | 1 204.00 | | 1 029.00 |