| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | 212 449.00 | | 212 449.00 | 212 449.00 |
AP Constructions | 17 918.00 | 9 100.00 | 8 818.00 | 17 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 293.00 | 1 058 991.00 | 268 302.00 | 1 327 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 395.00 | 508 866.00 | 117 530.00 | 626 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 706.00 | 1 578 061.00 | 611 645.00 | 2 189 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BN En cours de production de biens | 43 109.00 | | 43 109.00 | 43 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 083.00 | 357 488.00 | 360 595.00 | 718 083.00 |
BZ Autres créances | 41 436.00 | | 41 436.00 | 41 436.00 |
CF Disponibilités | 694 270.00 | | 694 270.00 | 694 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 209.00 | 357 488.00 | 1 144 721.00 | 1 502 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 915.00 | 1 935 550.00 | 1 756 365.00 | 3 691 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 847.00 | 2 647.00 | | 7 847.00 |
DG Autres réserves | 826 066.00 | 727 255.00 | | 826 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 604.00 | 104 011.00 | | 20 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 518.00 | 1 033 913.00 | | 1 054 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 049.00 | 417 922.00 | | 359 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | 14 160.00 | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 125.00 | 126 097.00 | | 136 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 539.00 | 309 499.00 | | 205 539.00 |
EA Autres dettes | | 3 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 848.00 | 871 432.00 | | 701 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 365.00 | 1 905 346.00 | | 1 756 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 477.00 | 542 462.00 | | 443 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 505.00 | | 1 426 505.00 | 1 426 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 505.00 | | 1 426 505.00 | 1 426 505.00 |
FM Production stockée | | | 43 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 692.00 | 20 097.00 | | 6 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 926.00 | 1 939.00 | | 33 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 135 607.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 926.00 | 137 546.00 | | 38 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | 21 480.00 | | 1 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 388.00 | 75 598.00 | | 14 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 664.00 | 97 078.00 | | 15 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 261.00 | 40 468.00 | | 23 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 894.00 | -3 140.00 | | -17 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 890.00 | 1 992 836.00 | | 1 541 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 286.00 | 1 888 824.00 | | 1 521 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 604.00 | 104 011.00 | | 20 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 352.00 | 111 352.00 | | 111 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 447.00 | | 93 864.00 | 2 126 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 605.00 | 2 189 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 605.00 | 1 971 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 554.00 | | | 213 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 347.00 | | 93 864.00 | 1 908 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 547.00 | 197 731.00 | 16 217.00 | 1 396 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 442.00 | 197 731.00 | 16 217.00 | 1 395 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 125.00 | 136 125.00 | | 136 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 299.00 | 43 299.00 | | 43 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UX Autres créances clients | 264 076.00 | | | 264 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454 008.00 | | | 454 008.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 049.00 | 100 678.00 | 254 605.00 | 359 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 739 848.00 | | | 739 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 873.00 | | | 96 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 707.00 | 763 707.00 | | 763 707.00 |
VW T.V.A. | 130 519.00 | 130 519.00 | | 130 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 848.00 | 443 477.00 | 254 605.00 | 701 848.00 |