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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 679.00 | 77 941.00 | 7 738.00 | 85 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 543.00 | 77 941.00 | 12 602.00 | 90 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 419.00 | 8 331.00 | 267 088.00 | 275 419.00 |
BN En cours de production de biens | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 726 023.00 | 22 257.00 | 703 766.00 | 726 023.00 |
BT Marchandises | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 653.00 | 18 800.00 | 1 213 853.00 | 1 232 653.00 |
BZ Autres créances | 34 389.00 | | 34 389.00 | 34 389.00 |
CF Disponibilités | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 164.00 | 49 388.00 | 2 367 776.00 | 2 417 164.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 706.00 | 127 329.00 | 2 380 378.00 | 2 507 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 98 031.00 | 131 905.00 | | 98 031.00 |
DH Report à nouveau | | 290.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 919.00 | -34 164.00 | | -86 919.00 |
DL TOTAL (I) | 176 112.00 | 263 031.00 | | 176 112.00 |
DP Provisions pour risques | | 12.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 088.00 | 500 157.00 | | 500 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 306.00 | 997.00 | | 7 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 268.00 | 234 433.00 | | 536 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 305.00 | | 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 154 090.00 | 701 481.00 | | 1 154 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 013.00 | 1 440 373.00 | | 2 198 013.00 |
ED (V) | 6 253.00 | 4 533.00 | | 6 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 378.00 | 1 707 949.00 | | 2 380 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 707.00 | | | 2 190 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 368 341.00 | 379 729.00 | 748 069.00 | 368 341.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 441.00 | 379 729.00 | 748 169.00 | 368 441.00 |
FM Production stockée | | | 208 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 335.00 | |
GE Autres charges | | | 25 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 25 386.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 389 623.00 | | | 389 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 623.00 | | | 389 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391 327.00 | | | 391 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 327.00 | | | 391 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 704.00 | | | -1 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 751.00 | 912 902.00 | | 1 456 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 670.00 | 947 066.00 | | 1 543 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 919.00 | -34 164.00 | | -86 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 381.00 | | 24.00 | 152 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 862.00 | 90 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 862.00 | 85 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 541.00 | | | 147 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 840.00 | | 24.00 | 4 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 846.00 | 3 956.00 | 61 862.00 | 135 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 846.00 | 3 956.00 | 61 862.00 | 135 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 215.00 | 15 335.00 | 108 962.00 | 124 215.00 |
6T Sur comptes clients | 408 843.00 | | 390 044.00 | 408 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 058.00 | 15 335.00 | 499 005.00 | 533 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 070.00 | 15 335.00 | 499 018.00 | 533 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 335.00 | 109 383.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 389 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 268.00 | 536 268.00 | | 536 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 827.00 | | | 1 211 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
VB T. V. A. | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
VC Groupe et associés | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 088.00 | 500 088.00 | | 500 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 910.00 | 1 111 910.00 | | 1 111 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 940.00 | 1 267 077.00 | 4 863.00 | 1 271 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 707.00 | 2 190 707.00 | | 2 190 707.00 |