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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 624.00 | 11 932.00 | 691.00 | 12 624.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 276.00 | 164 599.00 | 64 676.00 | 229 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 867.00 | 135 105.00 | 33 761.00 | 168 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 362.00 | 322 971.00 | 180 390.00 | 503 362.00 |
BP En cours de production de services | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BT Marchandises | 391 007.00 | 62 650.00 | 328 357.00 | 391 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 729.00 | 88 278.00 | 551 451.00 | 639 729.00 |
BZ Autres créances | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
CF Disponibilités | 43 653.00 | | 43 653.00 | 43 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 158.00 | 150 929.00 | 992 229.00 | 1 143 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 520.00 | 473 900.00 | 1 172 619.00 | 1 646 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 499 345.00 | | | 499 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 320.00 | | | 86 320.00 |
DL TOTAL (I) | 594 466.00 | | | 594 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 716.00 | | | 65 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 624.00 | | | 298 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 451.00 | | | 190 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 153.00 | | | 578 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 619.00 | | | 1 172 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 751.00 | | | 541 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 743.00 | | 65 299.00 | 461 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 680.00 | 503 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 680.00 | 409 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 920.00 | | 704.00 | 87 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 563.00 | | 59 595.00 | 373 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 5 000.00 | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 427.00 | 25 224.00 | 23 680.00 | 321 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 920.00 | 12.00 | | 11 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 507.00 | 25 212.00 | 23 680.00 | 309 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 612.00 | 37.00 | | 62 612.00 |
6T Sur comptes clients | 78 860.00 | 10 214.00 | 796.00 | 78 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 473.00 | 10 252.00 | 796.00 | 141 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 473.00 | 10 252.00 | 796.00 | 141 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 252.00 | 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 624.00 | 298 624.00 | | 298 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 524.00 | 87 524.00 | | 87 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 761.00 | 55 761.00 | | 55 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 532 151.00 | | | 532 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 577.00 | | | 107 577.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 968.00 | 26 566.00 | 36 402.00 | 62 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VI Groupe et associés | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 113.00 | | | 51 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 962.00 | | | 44 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
VP Divers | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 823.00 | 598 245.00 | 107 577.00 | 705 823.00 |
VW T.V.A. | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 153.00 | 541 751.00 | 36 402.00 | 578 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
ST Autres comptes | 223 898.00 | | | 223 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 509.00 | | | 170 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
YT Sous‐traitance | 62 814.00 | | | 62 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 253.00 | | | 533 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 535.00 | | | 333 535.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 713.00 | | | 491 713.00 |