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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 995.00 | 201 338.00 | 4 657.00 | 205 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 065.00 | 168 579.00 | 43 487.00 | 212 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 878.00 | 373 734.00 | 158 144.00 | 531 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 300.00 | | 243 300.00 | 243 300.00 |
BZ Autres créances | 42 371.00 | | 42 371.00 | 42 371.00 |
CF Disponibilités | 196 944.00 | | 196 944.00 | 196 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 915.00 | | 528 915.00 | 528 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 793.00 | 373 734.00 | 687 059.00 | 1 060 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 436 287.00 | 434 023.00 | | 436 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 066.00 | 10 264.00 | | 24 066.00 |
DL TOTAL (I) | 468 932.00 | 452 867.00 | | 468 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 364.00 | 35 975.00 | | 18 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 746.00 | 53 076.00 | | 77 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 413.00 | 90 653.00 | | 81 413.00 |
EA Autres dettes | 36 039.00 | 25 310.00 | | 36 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 127.00 | 209 578.00 | | 218 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 059.00 | 662 445.00 | | 687 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 339.00 | 191 289.00 | | 214 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 703.00 | 21 031.00 | | 352 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 885.00 | 21 031.00 | | 348 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 746.00 | 77 746.00 | | 77 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 603.00 | 40 603.00 | | 40 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 671.00 | 285 671.00 | | 285 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 127.00 | 214 339.00 | 3 788.00 | 218 127.00 |