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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 517 193.00 | 92 731.00 | 424 462.00 | 517 193.00 |
AP Constructions | 3 077 816.00 | 1 607 348.00 | 1 470 468.00 | 3 077 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 595 009.00 | 1 700 078.00 | 1 894 930.00 | 3 595 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BZ Autres créances | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CF Disponibilités | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 662.00 | | 42 662.00 | 42 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 670.00 | 1 700 078.00 | 1 937 592.00 | 3 637 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 29.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 495.00 | 219 831.00 | | 223 495.00 |
DL TOTAL (I) | 267 555.00 | 263 860.00 | | 267 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 704.00 | 1 133 709.00 | | 794 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 258.00 | 649 307.00 | | 823 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | 1 426.00 | | 2 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 604.00 | 6 143.00 | | 6 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 037.00 | 1 833 435.00 | | 1 670 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 592.00 | 2 097 295.00 | | 1 937 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 596.00 | | 543 596.00 | 543 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 596.00 | | 543 596.00 | 543 596.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 229.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 265.00 | 99 432.00 | | 101 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 596.00 | 540 732.00 | | 543 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 101.00 | 320 900.00 | | 320 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 495.00 | 219 831.00 | | 223 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 595 009.00 | | | 3 595 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 595 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 595 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 595 009.00 | | | 3 595 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 229.00 | | | 134 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 229.00 | | | 134 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 703.00 | | 96 703.00 | 96 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
UX Autres créances clients | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | | | 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 218.00 | 291 573.00 | 207 666.00 | 791 218.00 |
VI Groupe et associés | 726 555.00 | 726 555.00 | | 726 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 037.00 | 1 073 689.00 | 304 368.00 | 1 670 037.00 |