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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 332.00 | 152 508.00 | 17 824.00 | 170 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 925.00 | 167 925.00 | 58 000.00 | 225 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 106.00 | 322 423.00 | 337 683.00 | 660 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 440.00 | | 172 440.00 | 172 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 640.00 | | 61 640.00 | 61 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 215.00 | 95 233.00 | 419 982.00 | 515 215.00 |
BZ Autres créances | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 102 331.00 | | 102 331.00 | 102 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 737.00 | 95 233.00 | 779 504.00 | 874 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 843.00 | 417 656.00 | 1 117 188.00 | 1 534 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 383 862.00 | 376 145.00 | | 383 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 572.00 | 47 717.00 | | 53 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 476.00 | 3 130.00 | | 2 476.00 |
DL TOTAL (I) | 725 910.00 | 712 991.00 | | 725 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 259.00 | 10 062.00 | | 31 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 658.00 | 73 714.00 | | 222 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 019.00 | 89 756.00 | | 100 019.00 |
EA Autres dettes | 37 341.00 | 32 187.00 | | 37 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 278.00 | 205 719.00 | | 391 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 188.00 | 918 710.00 | | 1 117 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 109.00 | 203 415.00 | | 369 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 698.00 | | 39 808.00 | 627 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 660 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 396 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 990.00 | | | 261 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 827.00 | | 39 330.00 | 363 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881.00 | | 478.00 | 1 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 428.00 | 27 936.00 | 4 942.00 | 299 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 438.00 | 27 936.00 | 4 942.00 | 297 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 95 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 95 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95 233.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 658.00 | 222 658.00 | | 222 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 419 136.00 | | | 419 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 079.00 | | | 96 079.00 |
VB T. V. A. | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 259.00 | 9 089.00 | 22 169.00 | 31 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 263.00 | 538 020.00 | 1 243.00 | 539 263.00 |
VW T.V.A. | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 278.00 | 369 109.00 | 22 169.00 | 391 278.00 |