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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 653.00 | 189 068.00 | 20 585.00 | 209 653.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 20 668.00 | 5 408.00 | 15 260.00 | 20 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 680.00 | 119 533.00 | 51 147.00 | 170 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 993.00 | 321 598.00 | 109 395.00 | 430 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 431.00 | 1 060.00 | 845 371.00 | 846 431.00 |
BZ Autres créances | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
CF Disponibilités | 1 021 513.00 | | 1 021 513.00 | 1 021 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 611.00 | 1 060.00 | 1 896 551.00 | 1 897 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 604.00 | 322 658.00 | 2 005 945.00 | 2 328 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 585 170.00 | 427 461.00 | | 585 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 089.00 | 232 709.00 | | 365 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 259.00 | 1 210 170.00 | | 1 500 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | 522.00 | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 633.00 | 23 503.00 | | 47 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 889.00 | 379 863.00 | | 447 889.00 |
EA Autres dettes | 9 224.00 | 5 644.00 | | 9 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 687.00 | 409 532.00 | | 505 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 945.00 | 1 619 702.00 | | 2 005 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 687.00 | 409 532.00 | | 505 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 346 017.00 | | 346 017.00 | 346 017.00 |
FG Production vendue services | 2 723 579.00 | | 2 723 579.00 | 2 723 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 598.00 | | 3 069 598.00 | 3 069 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 64 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130.00 | 2 866.00 | | 1 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 130.00 | 2 866.00 | | 9 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 333.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 333.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 879.00 | 2 533.00 | | 8 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 871.00 | 110 942.00 | | 175 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 356.00 | 2 613 869.00 | | 3 098 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 267.00 | 2 381 160.00 | | 2 733 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 089.00 | 232 709.00 | | 365 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 993.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6T Sur comptes clients | 14 890.00 | 1 060.00 | 14 890.00 | 14 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 890.00 | 1 060.00 | 14 890.00 | 14 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 890.00 | 1 060.00 | 14 890.00 | 14 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 060.00 | 14 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 633.00 | 47 633.00 | | 47 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 911.00 | 90 911.00 | | 90 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 513.00 | 120 513.00 | | 120 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
UX Autres créances clients | 844 576.00 | | | 844 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 000.00 | 676 098.00 | 17 902.00 | 694 000.00 |
VW T.V.A. | 167 440.00 | 167 440.00 | | 167 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 687.00 | 505 687.00 | | 505 687.00 |