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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 462.00 | 17 098.00 | 38 364.00 | 55 462.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 470.00 | 17 098.00 | 38 372.00 | 55 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
084 Disponibilités | 57 208.00 | | 57 208.00 | 57 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 352.00 | | 71 352.00 | 71 352.00 |
110 Total général Actif | 126 822.00 | 17 098.00 | 109 724.00 | 126 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 431.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 615.00 | 184 057.00 | | 240 615.00 |
222 Production stockée | -3 500.00 | 3 000.00 | | -3 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 728.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 118.00 | 187 785.00 | | 237 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 375.00 | 50 349.00 | | 79 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 40 944.00 | 41 194.00 | | 40 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | 2 151.00 | | 1 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 797.00 | 56 505.00 | | 65 797.00 |
252 Charges sociales | 43 750.00 | 39 272.00 | | 43 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 413.00 | 337.00 | | 3 413.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 235 692.00 | 190 808.00 | | 235 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 426.00 | -3 023.00 | | 1 426.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | 443.00 | | 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 469.00 | | | 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 507.00 | | | 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 554.00 | -2 580.00 | | 7 554.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 877.00 | | | 43 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 307.00 | | | 29 307.00 |