| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 460.00 | 30 571.00 | 19 889.00 | 50 460.00 |
AN Terrains | 13 377.00 | 4 697.00 | 8 679.00 | 13 377.00 |
AP Constructions | 116 565.00 | 84 763.00 | 31 802.00 | 116 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 243.00 | 465 709.00 | 175 533.00 | 641 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 798.00 | 118 231.00 | 77 566.00 | 195 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 654.00 | 703 973.00 | 356 681.00 | 1 060 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 648.00 | | 179 648.00 | 179 648.00 |
BN En cours de production de biens | 396 579.00 | | 396 579.00 | 396 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 936.00 | | 955 936.00 | 955 936.00 |
BZ Autres créances | 164 226.00 | | 164 226.00 | 164 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 913.00 | | 1 759 913.00 | 1 759 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 568.00 | 703 973.00 | 2 116 594.00 | 2 820 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 826.00 | 13 602.00 | | 13 826.00 |
DG Autres réserves | 237 781.00 | 233 531.00 | | 237 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 083.00 | 4 473.00 | | 27 083.00 |
DL TOTAL (I) | 578 691.00 | 551 608.00 | | 578 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 758.00 | 383 331.00 | | 791 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139.00 | 4 055.00 | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 663.00 | 574 229.00 | | 603 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 341.00 | 138 042.00 | | 141 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 902.00 | 1 099 658.00 | | 1 537 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 594.00 | 1 651 267.00 | | 2 116 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 893.00 | 919 584.00 | | 1 322 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506 244.00 | 147 861.00 | | 506 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 340 132.00 | 1 514 765.00 | 2 854 898.00 | 1 340 132.00 |
FG Production vendue services | 109 185.00 | 1 794.00 | 110 979.00 | 109 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 318.00 | 1 516 559.00 | 2 965 877.00 | 1 449 318.00 |
FM Production stockée | | | -42 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 702.00 | |
GE Autres charges | | | 20 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 550.00 | 76 000.00 | | 7 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 45.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 70 797.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 507.00 | 5 202.00 | | 7 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 867.00 | -112 528.00 | | -81 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 541.00 | 2 892 099.00 | | 2 961 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 458.00 | 2 887 625.00 | | 2 934 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 083.00 | 4 473.00 | | 27 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 707.00 | 14 719.00 | | 25 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 98 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 663.00 | 603 663.00 | | 603 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 760.00 | 65 760.00 | | 65 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 990.00 | 73 990.00 | | 73 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
UX Autres créances clients | 955 936.00 | | | 955 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | | | 279.00 |
VB T. V. A. | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 244.00 | 506 244.00 | | 506 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 514.00 | 70 505.00 | 197 145.00 | 285 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 733.00 | | | 116 733.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 297.00 | 1 125 435.00 | 12 862.00 | 1 138 297.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 902.00 | 1 322 893.00 | 197 145.00 | 1 537 902.00 |