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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 825.00 | 1 375.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 077.00 | 168 780.00 | 347 296.00 | 516 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 436.00 | 418 628.00 | 248 808.00 | 667 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 846.00 | 588 233.00 | 677 613.00 | 1 265 846.00 |
BN En cours de production de biens | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 939.00 | 1 979.00 | 478 959.00 | 480 939.00 |
BZ Autres créances | 77 559.00 | | 77 559.00 | 77 559.00 |
CF Disponibilités | 538 882.00 | | 538 882.00 | 538 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 200.00 | 1 979.00 | 1 096 220.00 | 1 098 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 046.00 | 590 213.00 | 1 773 833.00 | 2 364 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 366 158.00 | | | 366 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 652.00 | | | 164 652.00 |
DL TOTAL (I) | 745 811.00 | | | 745 811.00 |
DP Provisions pour risques | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 651.00 | | | 422 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 545.00 | | | 129 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 189.00 | | | 277 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 720.00 | | | 151 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
EA Autres dettes | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 164.00 | | | 1 004 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 833.00 | | | 1 773 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 801.00 | | | 637 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 886.00 | | | 891 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 553.00 | | | 809 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 817.00 | 107 416.00 | | 480 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 726.00 | 106 683.00 | | 480 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
6T Sur comptes clients | 52 648.00 | 1 979.00 | 52 648.00 | 52 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 648.00 | 1 979.00 | 52 648.00 | 52 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 506.00 | 1 979.00 | 52 648.00 | 76 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 545.00 | 129 545.00 | | 129 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 189.00 | 277 189.00 | | 277 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 997.00 | 558 497.00 | 12 500.00 | 570 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 164.00 | 637 580.00 | 366 584.00 | 1 004 164.00 |