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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 028.00 | 47 501.00 | 14 527.00 | 62 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 096.00 | 159 399.00 | 121 696.00 | 281 096.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 147.00 | 208 806.00 | 347 340.00 | 556 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 959.00 | | 87 959.00 | 87 959.00 |
BN En cours de production de biens | 34 497.00 | | 34 497.00 | 34 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 547.00 | | 353 547.00 | 353 547.00 |
BZ Autres créances | 40 557.00 | | 40 557.00 | 40 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 098.00 | | 50 098.00 | 50 098.00 |
CF Disponibilités | 54 059.00 | | 54 059.00 | 54 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 033.00 | | 629 033.00 | 629 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 181.00 | 208 806.00 | 976 374.00 | 1 185 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306.00 | | | 306.00 |
CU Autres participations | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | 387 488.00 | 384 219.00 | | 387 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 661.00 | 28 269.00 | | 22 661.00 |
DL TOTAL (I) | 457 269.00 | 459 608.00 | | 457 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 060.00 | 77 293.00 | | 99 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 020.00 | 231 554.00 | | 252 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 606.00 | 117 749.00 | | 62 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 124.00 | 76 900.00 | | 99 124.00 |
EA Autres dettes | 6 290.00 | 3 914.00 | | 6 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 104.00 | 507 411.00 | | 519 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 374.00 | 967 019.00 | | 976 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 543.00 | 442 749.00 | | 440 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 607.00 | | 64 540.00 | 495 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 556 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 343 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 906.00 | | | 199 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 585.00 | | 64 540.00 | 282 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 958.00 | 35 848.00 | 4 000.00 | 176 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 052.00 | 35 848.00 | 4 000.00 | 175 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 606.00 | 62 606.00 | | 62 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 353 547.00 | | | 353 547.00 |
VB T. V. A. | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 820.00 | 20 259.00 | 68 473.00 | 98 820.00 |
VI Groupe et associés | 252 021.00 | 252 021.00 | | 252 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 724.00 | 402 724.00 | | 402 724.00 |
VW T.V.A. | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 104.00 | 440 543.00 | 68 473.00 | 519 104.00 |