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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BZ Autres créances | 429 777.00 | | 429 777.00 | 429 777.00 |
CF Disponibilités | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 058.00 | | 461 058.00 | 461 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 843.00 | | 461 843.00 | 461 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 208 524.00 | | | 208 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 245.00 | | | 141 245.00 |
DL TOTAL (I) | 350 869.00 | | | 350 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 351.00 | | | 92 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 974.00 | | | 110 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 843.00 | | | 461 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 563.00 | | 174.00 | 266 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 952.00 | 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 540.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 238.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 540.00 | | | 58 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 238.00 | | | 207 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | 174.00 | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 452.00 | 12 620.00 | 145 072.00 | 132 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 954.00 | 586.00 | 3 540.00 | 2 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 498.00 | 12 034.00 | 141 532.00 | 129 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
VC Groupe et associés | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 351.00 | | 92 351.00 | 92 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 594.00 | | | 394 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 562.00 | 429 777.00 | 785.00 | 430 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 974.00 | 18 623.00 | 92 351.00 | 110 974.00 |