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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 10 555 776.00 | 888 523.00 | 9 667 253.00 | 10 555 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BZ Autres créances | 113 035 320.00 | | 113 035 320.00 | 113 035 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 598 294.00 | 888 523.00 | 122 709 771.00 | 123 598 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 598 294.00 | 888 523.00 | 122 709 771.00 | 123 598 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 922 729.00 | 121 922 729.00 | | 121 922 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 582 135.00 | 577 744.00 | | 582 135.00 |
DH Report à nouveau | 1 217.00 | 3 123.00 | | 1 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 281.00 | 87 831.00 | | -74 281.00 |
DL TOTAL (I) | 122 431 800.00 | 122 591 427.00 | | 122 431 800.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 590.00 | 64 438.00 | | 52 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986.00 | 732.00 | | 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 396.00 | 140 066.00 | | 209 396.00 |
EA Autres dettes | | 4 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 971.00 | 209 548.00 | | 262 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 709 771.00 | 122 815 975.00 | | 122 709 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 420.00 | | 33 420.00 | 33 420.00 |
FG Production vendue services | 523 179.00 | | 523 179.00 | 523 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 599.00 | | 556 599.00 | 556 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 11 663.00 | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | 11 663.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | 11 663.00 | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 902.00 | 707 334.00 | | 556 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 183.00 | 619 503.00 | | 631 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 281.00 | 87 831.00 | | -74 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 888 523.00 | | | 888 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888 523.00 | | | 888 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 523.00 | | | 903 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 396.00 | 209 396.00 | | 209 396.00 |
UX Autres créances clients | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VB T. V. A. | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VC Groupe et associés | 112 982 199.00 | | | 112 982 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 049.00 | | | 47 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 626.00 | | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 040 624.00 | 113 040 624.00 | | 113 040 624.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 971.00 | 262 971.00 | | 262 971.00 |