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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 564.00 | | 41 564.00 | 41 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 387.00 | 136 338.00 | 137 049.00 | 273 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 012.00 | 139 524.00 | 185 489.00 | 325 012.00 |
BP En cours de production de services | 42 459.00 | | 42 459.00 | 42 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
BZ Autres créances | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
CF Disponibilités | 240 834.00 | | 240 834.00 | 240 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 708.00 | | 346 708.00 | 346 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 721.00 | 139 524.00 | 532 197.00 | 671 721.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
DH Report à nouveau | 151 610.00 | 116 518.00 | | 151 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 953.00 | 67 762.00 | | 58 953.00 |
DL TOTAL (I) | 228 660.00 | 202 377.00 | | 228 660.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 188.00 | 93 796.00 | | 70 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 565.00 | 54 832.00 | | 68 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 278.00 | 36 477.00 | | 70 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 537.00 | 185 105.00 | | 288 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 197.00 | 387 482.00 | | 532 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 969.00 | 127 971.00 | | 180 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 296.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 710.00 | | 940 710.00 | 940 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 710.00 | | 940 710.00 | 940 710.00 |
FM Production stockée | | | 4 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 540.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 665.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 830.00 | 2 256.00 | | 2 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 830.00 | 2 256.00 | | 17 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 830.00 | -1 094.00 | | -17 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | 7 517.00 | | 5 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 575.00 | 743 485.00 | | 945 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 622.00 | 675 723.00 | | 886 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 953.00 | 67 762.00 | | 58 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 579.00 | | 8 613.00 | 316 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 6 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 325 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 247.00 | | 7 140.00 | 266 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 583.00 | | 1 473.00 | 5 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 983.00 | 26 540.00 | | 112 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 798.00 | 26 540.00 | | 109 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 565.00 | 68 565.00 | | 68 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168.00 | | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
UX Autres créances clients | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
VB T. V. A. | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 843.00 | 39 774.00 | 30 069.00 | 69 843.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 395.00 | 59 730.00 | 5 666.00 | 65 395.00 |
VW T.V.A. | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 037.00 | 180 969.00 | 30 069.00 | 211 037.00 |