| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 482.00 | 9 616.00 | 1 866.00 | 11 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 204.00 | 19 459.00 | 103 746.00 | 123 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 056.00 | 16 093.00 | 75 963.00 | 92 056.00 |
BZ Autres créances | 35 818.00 | | 35 818.00 | 35 818.00 |
CF Disponibilités | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 440.00 | 16 093.00 | 116 347.00 | 132 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 645.00 | 35 552.00 | 220 093.00 | 255 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 537.00 | | | -266 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
DL TOTAL (I) | -235 821.00 | | | -235 821.00 |
DP Provisions pour risques | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 633.00 | | | 104 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 911.00 | | | 251 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | | | 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 216.00 | | | 440 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 093.00 | | | 220 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 421.00 | | | 335 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 267 629.00 | 514.00 | 268 143.00 | 267 629.00 |
FG Production vendue services | 296 917.00 | | 296 917.00 | 296 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 546.00 | 514.00 | 565 060.00 | 564 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 259.00 | |
GE Autres charges | | | 5 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 793.00 | | | 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | | | 48.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 880.00 | | | 581 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 164.00 | | | 561 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 460.00 | | 2 477.00 | 122 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 732.00 | | 123 204.00 | 1 732.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732.00 | | 11 482.00 | 1 732.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 843.00 | | | 109 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 737.00 | | 2 477.00 | 10 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 050.00 | 937.00 | 528.00 | 19 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 207.00 | 937.00 | 528.00 | 9 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
6T Sur comptes clients | 17 778.00 | 5 259.00 | 6 944.00 | 17 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 778.00 | 5 259.00 | 6 944.00 | 17 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 475.00 | 5 259.00 | 6 944.00 | 33 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 911.00 | 251 911.00 | | 251 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 77 989.00 | | | 77 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
VB T. V. A. | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
VC Groupe et associés | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VI Groupe et associés | 104 633.00 | | 104 633.00 | 104 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 675.00 | 115 808.00 | 15 867.00 | 131 675.00 |
VW T.V.A. | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 054.00 | 335 421.00 | 104 633.00 | 440 054.00 |