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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 843.00 | 68 887.00 | 80 956.00 | 149 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 908.00 | 78 351.00 | 178 558.00 | 256 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 047.00 | 149 234.00 | 262 814.00 | 412 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BT Marchandises | 145 238.00 | | 145 238.00 | 145 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 851.00 | 118.00 | 294 733.00 | 294 851.00 |
BZ Autres créances | 47 441.00 | | 47 441.00 | 47 441.00 |
CF Disponibilités | 439 968.00 | | 439 968.00 | 439 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 379.00 | 118.00 | 935 261.00 | 935 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 426.00 | 149 352.00 | 1 198 074.00 | 1 347 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142.00 | | | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 460.00 | 192 801.00 | | 320 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 532.00 | 127 659.00 | | 229 532.00 |
DL TOTAL (I) | 659 993.00 | 430 460.00 | | 659 993.00 |
DQ Provisions pour charges | | 465.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 465.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 531.00 | 237 790.00 | | 251 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 069.00 | 115 158.00 | | 138 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 480.00 | 162 776.00 | | 121 480.00 |
EA Autres dettes | 27 001.00 | 34 461.00 | | 27 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 081.00 | 550 321.00 | | 538 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 074.00 | 981 246.00 | | 1 198 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 838.00 | 364 800.00 | | 353 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 031.00 | | 341 031.00 | 341 031.00 |
FG Production vendue services | 1 082 274.00 | 8 100.00 | 1 090 374.00 | 1 082 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 305.00 | 8 100.00 | 1 431 405.00 | 1 423 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 940.00 | 18 738.00 | | 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 41 317.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 249.00 | 1 831.00 | | 7 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | 417.00 | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 916.00 | 2 247.00 | | 18 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 628.00 | 690.00 | | 2 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 641.00 | 690.00 | | 17 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 275.00 | 1 557.00 | | 1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 301.00 | 48 940.00 | | 98 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 882.00 | 1 269 412.00 | | 1 452 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 350.00 | 1 141 753.00 | | 1 223 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 532.00 | 127 659.00 | | 229 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 983.00 | | 47 304.00 | 398 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 240.00 | 412 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 240.00 | 406 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 687.00 | | 47 304.00 | 393 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 376.00 | 49 084.00 | 19 226.00 | 119 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | 398.00 | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 778.00 | 48 686.00 | 19 226.00 | 117 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
6T Sur comptes clients | 1 025.00 | 118.00 | 1 025.00 | 1 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025.00 | 118.00 | 1 025.00 | 1 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 490.00 | 118.00 | 1 490.00 | 1 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118.00 | 1 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 069.00 | 138 069.00 | | 138 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 457.00 | 40 457.00 | | 40 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 294 709.00 | | | 294 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
VC Groupe et associés | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 271.00 | 67 027.00 | 184 243.00 | 251 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 241.00 | | | 61 241.00 |
VP Divers | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 668.00 | 343 226.00 | 3 442.00 | 346 668.00 |
VW T.V.A. | 42 855.00 | 42 855.00 | | 42 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 081.00 | 353 838.00 | 184 243.00 | 538 081.00 |