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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 430 000.00 | 215 000.00 | 215 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 505.00 | 856 093.00 | 366 412.00 | 1 222 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107 542.00 | | 1 107 542.00 | 1 107 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 872.00 | 1 071 093.00 | 1 717 780.00 | 2 788 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 218.00 | | 1 101 218.00 | 1 101 218.00 |
BZ Autres créances | 665 967.00 | | 665 967.00 | 665 967.00 |
CF Disponibilités | 207 665.00 | | 207 665.00 | 207 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 035.00 | | 270 035.00 | 270 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 885.00 | | 2 244 885.00 | 2 244 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 758.00 | 1 071 093.00 | 3 962 665.00 | 5 033 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 772 000.00 | 37 000.00 | | 4 772 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 375 881.00 | -5 457 644.00 | | -6 375 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 205.00 | -918 237.00 | | -540 205.00 |
DL TOTAL (I) | -2 144 087.00 | -6 338 881.00 | | -2 144 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 733 922.00 | 9 845 495.00 | | 5 733 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 583.00 | 289 922.00 | | 213 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 780.00 | 115 145.00 | | 143 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 467.00 | 18 536.00 | | 15 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 106 752.00 | 10 269 098.00 | | 6 106 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 665.00 | 3 930 217.00 | | 3 962 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 106 752.00 | 7 169 098.00 | | 6 106 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 246.00 | | 727 246.00 | 727 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 246.00 | | 727 246.00 | 727 246.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -596 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 843.00 | 803 114.00 | | 796 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 049.00 | 1 721 351.00 | | 1 337 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540 205.00 | -918 237.00 | | -540 205.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 979 006.00 | 1 229 639.00 | | 979 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 848.00 | | 28 825.00 | 2 979 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 788 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 681 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 505.00 | | 28 825.00 | 1 652 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 344.00 | | | 1 327 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 842.00 | 165 251.00 | | 905 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 842.00 | 165 251.00 | | 905 842.00 |