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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 726.00 | 45 782.00 | 10 944.00 | 56 726.00 |
040 Immobilisations financières | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 892.00 | 45 782.00 | 38 110.00 | 83 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 43 890.00 | | 43 890.00 | 43 890.00 |
084 Disponibilités | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 156.00 | | 45 156.00 | 45 156.00 |
110 Total général Actif | 129 048.00 | 45 782.00 | 83 266.00 | 129 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 001.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 269.00 | 10 327.00 | | 5 269.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 3 054.00 | 3 725.00 | | 3 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 324.00 | 54 051.00 | | 48 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 599.00 | 6 748.00 | | 5 599.00 |
242 Autres charges externes. | 36 473.00 | 39 716.00 | | 36 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 929.00 | 2 546.00 | | 4 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 602.00 | 2 753.00 | | 4 602.00 |
252 Charges sociales | 415.00 | 159.00 | | 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 187.00 | 4 841.00 | | 5 187.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 207.00 | 56 766.00 | | 57 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 883.00 | -2 714.00 | | -8 883.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 245.00 | 68.00 | | 10 245.00 |
294 Charges financières | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 211.00 | -2 993.00 | | -4 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 910.00 | | | 80 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 930.00 | | | 7 930.00 |