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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 237.00 | 4 902.00 | 7 335.00 | 12 237.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 394.00 | 36 075.00 | 4 319.00 | 40 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 924.00 | 7 484.00 | 4 440.00 | 11 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 560.00 | 15 376.00 | 2 184.00 | 17 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 829.00 | 63 836.00 | 18 993.00 | 82 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 909.00 | 2 836.00 | 327 073.00 | 329 909.00 |
BZ Autres créances | 38 941.00 | | 38 941.00 | 38 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 814.00 | 2 836.00 | 368 978.00 | 371 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 644.00 | 66 672.00 | 387 972.00 | 454 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 733.00 | | | 80 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -85 672.00 | | | -85 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
DL TOTAL (I) | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 820.00 | | | 46 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 893.00 | | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 663.00 | | | 214 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 538.00 | | | 105 538.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 610.00 | | | 369 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 972.00 | | | 387 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 610.00 | | | 369 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 964.00 | | | 80 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 448.00 | 8 388.00 | | 55 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 994.00 | 1 383.00 | | 13 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 663.00 | 214 663.00 | | 214 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 129.00 | 371 414.00 | 715.00 | 372 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 717.00 | 368 717.00 | | 368 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |