| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 532.00 | 10 438.00 | 120 094.00 | 130 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 233.00 | 27 373.00 | 59 859.00 | 87 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 397.00 | 40 443.00 | 179 954.00 | 220 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 989.00 | | 634 989.00 | 634 989.00 |
BZ Autres créances | 84 691.00 | | 84 691.00 | 84 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 656.00 | | 342 656.00 | 342 656.00 |
CF Disponibilités | 72 174.00 | | 72 174.00 | 72 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 512.00 | | 1 134 512.00 | 1 134 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 910.00 | 40 443.00 | 1 314 466.00 | 1 354 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 384 457.00 | | | 384 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
DL TOTAL (I) | 737 150.00 | | | 737 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 299.00 | | | 119 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 208.00 | | | 218 208.00 |
EA Autres dettes | 239 807.00 | | | 239 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 315.00 | | | 577 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 466.00 | | | 1 314 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 315.00 | | | 577 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 659 331.00 | | 659 331.00 | 659 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 348.00 | | 659 348.00 | 659 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 544.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 703.00 | | | -1 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 887.00 | | | 700 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 193.00 | | | 689 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 821.00 | | | 57 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 426.00 | 25 545.00 | 1 527.00 | 16 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 632.00 | 10 438.00 | | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 794.00 | 15 107.00 | 1 527.00 | 13 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 300.00 | 119 300.00 | | 119 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 807.00 | 239 807.00 | | 239 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 682.00 | 719 682.00 | | 719 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 316.00 | 577 316.00 | | 577 316.00 |