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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 627.00 | | 296 627.00 | 296 627.00 |
BZ Autres créances | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
CF Disponibilités | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 612.00 | | 52 612.00 | 52 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 238.00 | | 349 238.00 | 349 238.00 |
CU Autres participations | 296 250.00 | | 296 250.00 | 296 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220.00 | 200.00 | | 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 133 103.00 | 73 887.00 | | 133 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 889.00 | 59 216.00 | | 60 889.00 |
DK Provisions réglementées | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
DL TOTAL (I) | 216 600.00 | 135 711.00 | | 216 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 983.00 | 171 044.00 | | 131 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | | | 110.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 638.00 | 174 650.00 | | 132 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 238.00 | 310 361.00 | | 349 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 012.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 124.00 | 71 604.00 | | 67 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 234.00 | 12 388.00 | | 6 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 889.00 | 59 216.00 | | 60 889.00 |