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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 839.00 | 681.00 | 2 158.00 | 2 839.00 |
AP Constructions | 20 510.00 | 6 470.00 | 14 040.00 | 20 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 194.00 | 41 129.00 | 20 065.00 | 61 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 622.00 | 113 910.00 | 199 712.00 | 313 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 195.00 | 162 190.00 | 236 005.00 | 398 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 480.00 | | 151 480.00 | 151 480.00 |
BZ Autres créances | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
CF Disponibilités | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 091.00 | | 211 091.00 | 211 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 286.00 | 162 190.00 | 447 096.00 | 609 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 695.00 | | | 111 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
DL TOTAL (I) | 153 588.00 | | | 153 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 264.00 | | | 146 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 712.00 | | | 53 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 682.00 | | | 53 682.00 |
EA Autres dettes | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 509.00 | | | 293 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 096.00 | | | 447 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 830.00 | | | 211 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 237.00 | | 170 237.00 | 170 237.00 |
FG Production vendue services | 322 876.00 | | 322 876.00 | 322 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 113.00 | | 493 113.00 | 493 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -568.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 434.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 646.00 | | | 492 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 253.00 | | | 456 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 886.00 | | 8 310.00 | 389 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | 2 600.00 | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 617.00 | | 5 710.00 | 389 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 755.00 | 43 434.00 | | 118 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 442.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 516.00 | 42 992.00 | | 118 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 151 480.00 | | | 151 480.00 |
VB T. V. A. | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VC Groupe et associés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 102.00 | 58 423.00 | 81 679.00 | 140 102.00 |
VI Groupe et associés | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 989.00 | | | 153 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 805.00 | 182 805.00 | | 182 805.00 |
VW T.V.A. | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 509.00 | 211 830.00 | 81 679.00 | 293 509.00 |