| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 103.00 | 9 431.00 | 4 673.00 | 14 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 325.00 | 61 391.00 | 97 934.00 | 159 325.00 |
040 Immobilisations financières | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 608.00 | 70 821.00 | 151 787.00 | 222 608.00 |
060 Stock marchandises | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
072 Créances – Autres | 41 058.00 | | 41 058.00 | 41 058.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 013.00 | | 53 013.00 | 53 013.00 |
110 Total général Actif | 275 621.00 | 70 821.00 | 204 799.00 | 275 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 799.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 507 346.00 | 453 551.00 | | 507 346.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 14.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 375.00 | 453 565.00 | | 507 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 100.00 | 304 645.00 | | 355 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -900.00 | -950.00 | | -900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 6 450.00 | | |
242 Autres charges externes. | 86 449.00 | 43 958.00 | | 86 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 719.00 | 1 865.00 | | 1 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 092.00 | 70 512.00 | | 73 092.00 |
252 Charges sociales | 18 694.00 | 14 424.00 | | 18 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 191.00 | 10 354.00 | | 16 191.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 357.00 | 451 257.00 | | 550 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 982.00 | 2 308.00 | | -42 982.00 |
294 Charges financières | 3 282.00 | 1 041.00 | | 3 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | 437.00 | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 471.00 | 831.00 | | -46 471.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 79 614.00 | | | 79 614.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 508.00 | | | 126 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 099.00 | | | 96 099.00 |