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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 407.00 | 15 211.00 | 195.00 | 15 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 271.00 | 155 013.00 | 19 257.00 | 174 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 419 218.00 | | 419 218.00 | 419 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 037.00 | 170 505.00 | 951 531.00 | 1 122 037.00 |
BT Marchandises | 33 854.00 | | 33 854.00 | 33 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 254.00 | | 185 254.00 | 185 254.00 |
BZ Autres créances | 331 496.00 | | 331 496.00 | 331 496.00 |
CF Disponibilités | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 031.00 | | 575 031.00 | 575 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 068.00 | 170 505.00 | 1 526 562.00 | 1 697 068.00 |
CU Autres participations | 511 200.00 | | 511 200.00 | 511 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
DG Autres réserves | 84 456.00 | | | 84 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 278.00 | | | 141 278.00 |
DL TOTAL (I) | 507 527.00 | | | 507 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 218.00 | | | 419 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 606.00 | | | 163 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 793.00 | | | 55 793.00 |
EA Autres dettes | 329 368.00 | | | 329 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 035.00 | | | 1 019 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 562.00 | | | 1 526 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 792.00 | | | 665 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 869.00 | | 406 869.00 | 406 869.00 |
FG Production vendue services | 169 540.00 | | 169 540.00 | 169 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 409.00 | | 576 409.00 | 576 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 022.00 | |
GE Autres charges | | | 4 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 687.00 | | | 705 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 409.00 | | | 564 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 278.00 | | | 141 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 215.00 | | 1 572.00 | 1 182 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 750.00 | 932 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 750.00 | 1 122 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 106.00 | | 1 572.00 | 188 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 828.00 | | | 993 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 483.00 | 17 022.00 | | 153 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 203.00 | 17 022.00 | | 153 203.00 |