| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 111 357.00 | | 111 357.00 | 111 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 644.00 | | 39 644.00 | 39 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 886.00 | | 116 886.00 | 116 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 777.00 | | 299 777.00 | 299 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 775.00 | | 89 775.00 | 89 775.00 |
BZ Autres créances | 124 429.00 | | 124 429.00 | 124 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CF Disponibilités | 85 328.00 | | 85 328.00 | 85 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 098.00 | | 339 098.00 | 339 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 875.00 | | 638 875.00 | 638 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 156.00 | 93 824.00 | | 96 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 193.00 | 92 332.00 | | 52 193.00 |
DL TOTAL (I) | 153 849.00 | 191 656.00 | | 153 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 88.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915.00 | 1 585.00 | | 1 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 322.00 | 238 569.00 | | 297 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 599.00 | 186 133.00 | | 180 599.00 |
EA Autres dettes | 5 052.00 | 4 959.00 | | 5 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 026.00 | 431 334.00 | | 485 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 875.00 | 622 991.00 | | 638 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 026.00 | 431 334.00 | | 485 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 745.00 | | 50 058.00 | 686 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 300.00 | 31 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 032.00 | 710 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 732.00 | 678 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 960.00 | | 29 654.00 | 659 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 785.00 | | 20 405.00 | 26 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 813.00 | 53 913.00 | 10 732.00 | 367 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 813.00 | 53 913.00 | 10 732.00 | 367 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 322.00 | 297 322.00 | | 297 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 473.00 | 76 473.00 | | 76 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 180.00 | 86 180.00 | | 86 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
UX Autres créances clients | 89 774.00 | | | 89 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 386.00 | | | 56 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 268.00 | | | 43 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 351.00 | 220 476.00 | 31 875.00 | 252 351.00 |
VW T.V.A. | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 026.00 | 485 026.00 | | 485 026.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |