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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 204 980.00 | 116 483.00 | 88 497.00 | 204 980.00 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 980.00 | 116 483.00 | 238 497.00 | 354 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
072 Créances – Autres | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 307 787.00 | | 307 787.00 | 307 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 280.00 | | 377 280.00 | 377 280.00 |
110 Total général Actif | 732 260.00 | 116 483.00 | 615 777.00 | 732 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 413.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 79 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 615 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 368.00 | | | 229 368.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 167.00 | | | 255 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 962.00 | | | 44 962.00 |
242 Autres charges externes. | 55 424.00 | | | 55 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 571.00 | | | -12 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 884.00 | | | 143 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 283.00 | | | 111 283.00 |
280 Produits financiers | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
294 Charges financières | 547.00 | | | 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 413.00 | | | 88 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 613.00 | | | 200 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 367.00 | | | 154 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 325.00 | | | 74 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |