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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 988.00 | 7 108.00 | 880.00 | 7 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 431.00 | 2 231.00 | 200.00 | 2 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 419.00 | 9 339.00 | 6 080.00 | 15 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 922.00 | 2 164.00 | 12 758.00 | 14 922.00 |
BZ Autres créances | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CF Disponibilités | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 610.00 | 2 164.00 | 29 446.00 | 31 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 029.00 | 11 503.00 | 35 526.00 | 47 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239.00 | 28.00 | | 239.00 |
DH Report à nouveau | -1 413.00 | -5 418.00 | | -1 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 550.00 | 4 216.00 | | 3 550.00 |
DL TOTAL (I) | 17 376.00 | 13 826.00 | | 17 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631.00 | 452.00 | | 2 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | 15 041.00 | | 5 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 924.00 | 9 808.00 | | 6 924.00 |
EA Autres dettes | 2 921.00 | 3 800.00 | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 150.00 | 29 101.00 | | 18 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 526.00 | 42 927.00 | | 35 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 150.00 | 29 101.00 | | 18 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 081.00 | | 150 081.00 | 150 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 081.00 | | 150 081.00 | 150 081.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 164.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 8.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 8.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | 229.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -800.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 081.00 | 176 039.00 | | 151 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 531.00 | 171 822.00 | | 147 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 550.00 | 4 216.00 | | 3 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 681.00 | 658.00 | | 8 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 681.00 | 658.00 | | 8 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 164.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UX Autres créances clients | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VW T.V.A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |