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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 267.00 | 1 791.00 | 2 476.00 | 4 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 523.00 | 59 691.00 | 201 832.00 | 261 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 498.00 | 62 380.00 | 1 418 118.00 | 1 480 498.00 |
BT Marchandises | 153 515.00 | | 153 515.00 | 153 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 279.00 | | 58 279.00 | 58 279.00 |
BZ Autres créances | 95 812.00 | | 95 812.00 | 95 812.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 618.00 | | 311 618.00 | 311 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 116.00 | 62 380.00 | 1 729 736.00 | 1 792 116.00 |
CU Autres participations | 288 997.00 | | 288 997.00 | 288 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 535 970.00 | | | 535 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 723.00 | | | 78 723.00 |
DL TOTAL (I) | 682 893.00 | | | 682 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 566.00 | | | 842 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 754.00 | | | 155 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 843.00 | | | 1 046 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 736.00 | | | 1 729 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 730 018.00 | | 1 730 018.00 | 1 730 018.00 |
FG Production vendue services | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 033.00 | | 1 755 033.00 | 1 755 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 894.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 145.00 | | | 1 758 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 422.00 | | | 1 679 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 723.00 | | | 78 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 616.00 | | 4 581.00 | 1 476 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 480 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 265 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 898.00 | | | 910 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 908.00 | | 4 581.00 | 261 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 811.00 | | | 303 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 186.00 | 37 894.00 | 700.00 | 25 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 289.00 | 37 894.00 | 700.00 | 24 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 754.00 | 155 754.00 | | 155 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
UX Autres créances clients | 58 279.00 | | | 58 279.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 388.00 | 134 896.00 | 450 576.00 | 797 388.00 |
VI Groupe et associés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 343.00 | | | 131 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 602.00 | | | 83 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 613.00 | 157 953.00 | 12 660.00 | 170 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 843.00 | 384 352.00 | 450 576.00 | 1 046 843.00 |