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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 010.00 | 31 539.00 | 77 471.00 | 109 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 310.00 | 31 539.00 | 179 771.00 | 211 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 007.00 | | 40 007.00 | 40 007.00 |
BZ Autres créances | 43 025.00 | | 43 025.00 | 43 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 45 170.00 | | 45 170.00 | 45 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 455.00 | | 144 455.00 | 144 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 765.00 | 31 539.00 | 324 226.00 | 355 765.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 173 440.00 | | | 173 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
DL TOTAL (I) | 179 836.00 | | | 179 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
EA Autres dettes | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 390.00 | | | 144 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 226.00 | | | 324 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 397.00 | | | 125 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 757.00 | | 325 757.00 | 325 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 757.00 | | 325 757.00 | 325 757.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 104.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 768.00 | | | 325 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 473.00 | | | 320 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 225.00 | | 10 085.00 | 201 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 925.00 | | 10 085.00 | 98 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 435.00 | 14 104.00 | | 17 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 435.00 | 14 104.00 | | 17 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
UX Autres créances clients | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
VB T. V. A. | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 760.00 | 11 767.00 | 18 993.00 | 30 760.00 |
VI Groupe et associés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 436.00 | 85 436.00 | | 85 436.00 |
VW T.V.A. | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 390.00 | 125 397.00 | 18 993.00 | 144 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
ST Autres comptes | 114 993.00 | | | 114 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 485.00 | | | 69 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 967.00 | | | 190 967.00 |