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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 11 852.00 | 8 574.00 | 3 277.00 | 11 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 928.00 | 135 071.00 | 49 857.00 | 184 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 708.00 | 143 645.00 | 118 062.00 | 261 708.00 |
BT Marchandises | 324 301.00 | | 324 301.00 | 324 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 764.00 | | 59 764.00 | 59 764.00 |
BZ Autres créances | 54 864.00 | | 54 864.00 | 54 864.00 |
CF Disponibilités | 56 124.00 | | 56 124.00 | 56 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 523.00 | | 521 523.00 | 521 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 232.00 | 143 645.00 | 639 585.00 | 783 232.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 674.00 | | | 67 674.00 |
DL TOTAL (I) | 109 801.00 | | | 109 801.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 522.00 | | | 139 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 815.00 | | | 189 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 610.00 | | | 79 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 477.00 | | | 107 477.00 |
EA Autres dettes | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 784.00 | | | 520 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 585.00 | | | 639 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 320.00 | | | 423 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 720.00 | | | 251 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 793.00 | | | 186 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 761.00 | 16 885.00 | | 126 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 761.00 | 16 885.00 | | 126 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 610.00 | 79 610.00 | | 79 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 174.00 | 239 174.00 | | 239 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 315.00 | 31 852.00 | 97 463.00 | 129 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 015.00 | 141 098.00 | 21 918.00 | 163 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 784.00 | 423 321.00 | 97 463.00 | 520 784.00 |